MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, analistas da Needham aumentaram o preço-alvo das ações da monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) para $400, acima dos $350 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue os robustos resultados do quarto trimestre da monday.com, impulsionados pelo notável crescimento empresarial e demanda consistente nos Estados Unidos. Com um impressionante crescimento de receita de 33,9% e uma margem bruta líder do setor de 89,46%, segundo dados do InvestingPro, o desempenho da empresa tem sido notável. A demanda no resto do mundo (ROW) permaneceu estável, e a fraqueza prevista na Europa não foi tão pronunciada quanto o esperado.
O desempenho da monday.com foi particularmente forte com clientes maiores, e a empresa também observou expansão significativa entre clientes existentes. Isso foi evidenciado pelo impressionante número de novos clientes que contribuem com mais de $50.000 e $100.000 em receita recorrente anual (ARR). Com uma capitalização de mercado de $16,36 bilhões e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo. O recente anúncio de disponibilidade geral (GA) de sua aplicação Service mostrou resultados iniciais promissores, apresentando o maior valor médio de contrato (ACV) e resultados de venda cruzada entre as aplicações da monday.com.
O lançamento da visão de IA da monday.com também foi destacado, demonstrando a integração de Inteligência Artificial em sua plataforma através de Building Blocks e a próxima introdução de Agents/Digital Workforce. Espera-se que esses desenvolvimentos impulsionem ainda mais o crescimento e a inovação da empresa.
Para o futuro, a monday.com forneceu orientação de receita para o ano fiscal de 2025 que supera as expectativas. Esta previsão otimista foi emitida sem a necessidade de ajustes para os potenciais impactos cambiais de 100-200 pontos base, o que sugere uma recuperação da fraqueza inicial vista nos mercados europeus.
O preço-alvo revisado de $400 pela Needham é baseado no avanço de sua avaliação, antecipando um alto crescimento próximo a 20% para o ano fiscal de 2026.
Em outras notícias recentes, várias empresas de investimento atualizaram sua posição sobre a monday.com após o recente relatório de resultados. A DA Davidson elevou seu preço-alvo de $300 para $350, mantendo a classificação Neutra. Os analistas destacaram o forte desempenho trimestral da empresa e perspectivas otimistas para 2025, apesar da transição no cargo de Chief Revenue Officer.
Simultaneamente, a Canaccord Genuity aumentou seu preço-alvo para $375, acima dos $310 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. A firma destacou o robusto potencial de crescimento da empresa, margens brutas próximas a 90% e um modelo que capitaliza gastos elásticos com marketing baseado em desempenho.
Por outro lado, o Barclays manteve sua classificação Overweight para a monday.com com preço-alvo de $325. A firma reconheceu o forte desempenho financeiro da empresa e a introdução de novas estratégias de preços de IA que devem contribuir para uma forte perspectiva para o ano fiscal de 2026.
O Citi também manteve a classificação de Compra e preço-alvo de $298 para a monday.com. A firma observou os robustos resultados financeiros da empresa para o quarto trimestre de 2024, superando as estimativas de consenso com aumentos em receita, EBIT, faturamento e fluxo de caixa livre.
Por fim, o TD Cowen reduziu seu preço-alvo para $300, abaixo dos $325 anteriores, mas continuou recomendando a ação como Compra. A firma observou o declínio persistente da demanda na região EMEA, mas destacou que a demanda nos Estados Unidos permanece forte.
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