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Investing.com — Na terça-feira, a Needham iniciou a cobertura da CoreWeave (NASDAQ:CRWV), uma provedora de soluções de infraestrutura de computação especializada, atribuindo uma classificação de Compra às ações da empresa, juntamente com um preço-alvo de US$ 55,00. O endosso da firma de pesquisa baseia-se na posição única da CoreWeave no mercado e sua estratégia eficaz em um setor onde a demanda por GPUs e energia é alta e a oferta é limitada. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da CoreWeave é de US$ 16,4 bilhões, com as ações atualmente negociadas próximas à mínima de 52 semanas. A análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subvalorizada, alinhando-se com a perspectiva otimista da Needham.
Os analistas da Needham destacaram a vantagem de primeiro movimento da CoreWeave e sua forte execução diante de um mercado com oferta restrita de GPUs (Unidades de Processamento Gráfico) e energia. Eles acreditam que esses fatores posicionam a CoreWeave para alcançar um crescimento que supera as expectativas. O foco da empresa em escalar e reduzir custos de capital é visto como um fator-chave para seu sucesso futuro. Os dados do InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 736% nos últimos doze meses, com analistas prevendo crescimento contínuo de vendas este ano. No entanto, os investidores devem observar que a empresa está atualmente queimando caixa rapidamente.
De acordo com a Needham, a CoreWeave navegou com sucesso pelos desafios de entregar GPUs e capacidade de data center durante um período em que o mercado de energia está sob pressão. O aumento na demanda por inteligência artificial (IA) pegou muitos setores da cadeia de suprimentos e provisão de infraestrutura despreparados, uma tendência que deve continuar pelos próximos cinco anos ou mais.
A firma de pesquisa está otimista sobre o modelo de negócios da CoreWeave, que descrevem como altamente lucrativo. Eles apontam que os investimentos da empresa em GPUs e outros equipamentos têm um período de retorno de caixa de aproximadamente 2,5 anos, o que é notavelmente mais curto que a duração média de contrato de cerca de 4 anos que a CoreWeave garante com seus clientes.
A perspectiva positiva da Needham sobre a CoreWeave baseia-se na capacidade da empresa de entregar hardware essencial em um mercado que está se expandindo rapidamente devido à crescente dependência de tecnologias de IA. A análise da firma sugere que a CoreWeave está bem posicionada para capitalizar esse crescimento e gerar retornos significativos sobre seus investimentos nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a CoreWeave reportou desempenho financeiro significativo com receitas disparando mais de 700% em 2024, alcançando US$ 1,9 bilhão. Analistas da Melius preveem que a CoreWeave poderia gerar mais de US$ 2 por ação em lucros até 2027, com receitas projetadas de US$ 15,5 bilhões. A Mizuho iniciou cobertura da CoreWeave com classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de US$ 46,00, enfatizando o foco estratégico da empresa em IA e seu potencial para capturar uma parcela substancial do mercado de provedores de nuvem de IA. O JPMorgan também deu à CoreWeave uma classificação acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 43,00, destacando o rápido crescimento de receita da empresa e parcerias estratégicas, particularmente com a NVIDIA.
A Citi adotou uma abordagem mais cautelosa, atribuindo uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 43,00, citando incertezas relacionadas a tarifas e à concentração de receita de grandes clientes como Microsoft e OpenAI. A Goldman Sachs também iniciou cobertura com uma classificação Neutra, mas com um preço-alvo mais alto de US$ 54,00, observando as fortes obrigações de desempenho restantes da empresa e a necessidade da CoreWeave diversificar sua base de clientes. A firma também apontou a necessidade da CoreWeave gerenciar sua dívida crescente, que poderia aumentar significativamente até 2027. Esses desenvolvimentos refletem níveis variados de otimismo e cautela entre analistas em relação ao desempenho futuro e posição de mercado da CoreWeave.
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