Northland mantém classificação Outperform e preço-alvo de $28 para as ações da Intel

Na terça-feira, os analistas da Northland mantiveram sua classificação Outperform e preço-alvo de $28,00 para as ações da Intel Corporation (NASDAQ:INTC), que atualmente são negociadas a $21,91 e subiram quase 12% na última semana. Os analistas preveem que os resultados serão melhores do que o esperado, embora não excepcionais. De acordo com os dados do InvestingPro, o próximo relatório de lucros da Intel está previsto para daqui a 9 dias, com os preços-alvo dos analistas variando de $19 a $31.

O comentário da Northland destacou que, apesar das baixas expectativas para a orientação do primeiro trimestre da Intel, qualquer falha na previsão provavelmente não afetará significativamente as ações. Eles projetam que a Intel irá atingir ou superar as estimativas de consenso do quarto trimestre, com potenciais benefícios na margem bruta devido aos $3 bilhões em encargos de depreciação acelerada e imparidade reconhecidos no terceiro trimestre. A análise do InvestingPro mostra que a margem de lucro bruto atual da Intel é de 40,07%, com a saúde financeira geral da empresa classificada como 'RAZOÁVEL'.

As ações da Intel experimentaram uma alta na semana passada devido a especulações sobre uma potencial aquisição. O analista observou que, embora os ativos combinados da Intel possam superar sua capitalização de mercado, qualquer acordo envolvendo a fundição da Intel provavelmente precisaria de apoio governamental. Além disso, os analistas sugeriram que a nomeação de um novo CEO poderia servir como um catalisador positivo para a empresa.

Olhando para o futuro, a Northland antecipa que a orientação do primeiro trimestre da Intel ficará abaixo do consenso devido à fraqueza contínua no Data Center and AI Group (DCAI) e a uma sazonalidade mais fraca que o normal nas vendas de PCs. Eles esperam que a orientação de receita do primeiro trimestre varie entre $11,75 bilhões e $12,75 bilhões, com um ponto médio de $12,25 bilhões - isso representaria um declínio de 11% em relação ao trimestre anterior e ficaria $675 milhões abaixo do consenso.

Os analistas também forneceram insights sobre o cenário competitivo, observando que a tecnologia de processo 18A da Intel é equivalente ao 3N da TSMC, o que consideram decepcionante, pois deixa a Intel uma geração atrás da TSMC. Eles apontaram que a decisão da Apple de manter-se com o 3N da TSMC e não mudar para o 2N no ano calendário de 2025 poderia beneficiar a AMD, pois provavelmente manteria a AMD à frente na tecnologia de CPU para clientes até 2026. À medida que a Intel diminui sua terceirização para a TSMC e aumenta sua produção interna de 18A, isso poderia liberar capacidade adicional da TSMC para a AMD, potencialmente impactando a participação de mercado e a margem bruta da Intel. Para insights mais profundos sobre a posição competitiva da Intel e uma análise abrangente, incluindo mais de 12 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas, confira o relatório completo de pesquisa da Intel no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Intel Corporation tem feito avanços significativos em suas parcerias estratégicas e investimentos. A colaboração da empresa com a United Microelectronics Corporation (UMC) em uma linha de produção piloto no Arizona está progredindo sem problemas, com a UMC atualmente verificando o desempenho do silício, uma etapa crucial antes do início da produção em larga escala.

A Intel também está mantendo seu investimento substancial em Ohio, com a construção de seu novo complexo de fabricação, conhecido como Silicon Heartland, avançando após atrasos iniciais. O projeto faz parte da estratégia IDM 2.0 da empresa e deve reforçar suas capacidades de fabricação em meio a um impulso global pela autossuficiência em semicondutores.

Analistas do Deutsche Bank e UBS reiteraram uma classificação Hold para as ações da Intel, indicando potenciais desafios cíclicos e seculares à frente. Apesar desses desafios, a perspectiva de crescimento de receita da Intel é modesta, projetando um aumento de 3-5% para o ano.

A Intel também anunciou sua intenção de separar seu braço de capital de risco, a Intel Capital, em um fundo independente. Esta movimentação estratégica faz parte da estratégia mais ampla da Intel para otimizar o valor dos ativos e melhorar o foco e a eficiência dos negócios.

Por fim, tem havido especulações sobre a Intel ser potencialmente um alvo de aquisição, despertando o interesse dos investidores na empresa. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que estão moldando a direção estratégica e a eficiência operacional da Intel.

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