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Investing.com - A Northland rebaixou a Astera Labs (NASDAQ:ALAB) de Outperform para Market Perform na terça-feira, mantendo um preço-alvo de US$ 120,00. A ação, atualmente negociada a US$ 121,89, mostrou um impulso notável com um ganho de 31,97% na semana passada, embora os dados do InvestingPro indiquem que pode estar sendo negociada acima do seu Valor Justo.
A firma de pesquisa citou preocupações com a valorização como o principal motivo para o rebaixamento, observando que mesmo com uma taxa de crescimento anual composta projetada de 50% até 2028, a ação já está sendo negociada a aproximadamente 30 vezes os lucros não-GAAP estimados para aquele ano. Isso está alinhado com as métricas atuais que mostram um índice P/L de 463,72 e margens brutas impressionantes, mas potencialmente esticadas, de 75,76%.
A Northland estima que a Astera Labs poderia alcançar lucros não-GAAP de aproximadamente US$ 4 por ação até o ano calendário de 2028, o que excederia a estimativa atual de consenso de US$ 3 por ação.
Embora reconheça que a Astera Labs está bem posicionada para um forte desempenho no ano calendário de 2025 e que as estimativas de lucros provavelmente aumentarão, a Northland expressou cautela sobre elevar ainda mais as avaliações.
A firma mencionou especificamente tarifas e incerteza macroeconômica como fatores adicionais que influenciaram sua decisão de rebaixar a ação, apesar de manter seu preço-alvo de US$ 120.
Em outras notícias recentes, a Astera Labs tem visto vários desenvolvimentos notáveis. A Stifel aumentou seu preço-alvo para a Astera Labs para US$ 110, prevendo que a empresa poderia exceder sua estimativa de receita de US$ 172,5 milhões para o trimestre de junho, impulsionada pelo crescimento de seus retimers Aries e novo Smart Gearbox. A Craig-Hallum também elevou seu preço-alvo para US$ 120, citando o impacto da família de switches Scorpio na posição de mercado e potencial de crescimento da empresa. Além disso, a Evercore ISI elevou seu alvo para US$ 104, mantendo uma classificação Outperform, e observou que a tecnologia UALink da Astera Labs poderia levar a um desempenho financeiro mais forte do que o esperado.
A William Blair iniciou a cobertura com uma classificação Outperform, destacando a liderança da Astera Labs em silício de conectividade para servidores e racks de IA. Os produtos da empresa são projetados para melhorar as velocidades de comunicação do data center, tornando-os cruciais para provedores de computação em hiperescala. Além disso, a Astera Labs anunciou uma colaboração com a NVIDIA para aprimorar o ecossistema NVLink Fusion, visando apoiar hiperescaladores com soluções avançadas de rede de IA. Essas atualizações recentes sublinham os avanços estratégicos da Astera Labs e seu potencial para crescimento sustentado na indústria de semicondutores.
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