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Na quinta-feira, analistas da Oppenheimer rebaixaram a classificação das ações da Bentley Systems Inc . (NASDAQ:BSY) para Perform, anteriormente Outperform, removendo o preço-alvo anterior de $56. A mudança na classificação ocorre após um período em que as ações da empresa permaneceram em uma faixa limitada por quase dois anos. De acordo com dados do InvestingPro, BSY está atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de $43,82, com um índice P/L de 39x, sugerindo níveis de avaliação elevados.
Apesar de reconhecer o forte modelo de negócios da Bentley Systems e sua posição como líder em IA física, os analistas da Oppenheimer tiveram dificuldade em identificar catalisadores que pudessem impulsionar as ações da empresa em um mercado competitivo de IA. Eles observaram que, embora a Bentley Systems mereça um múltiplo premium por sua execução consistente e geração de fluxo de caixa, a preferência dos investidores atualmente está voltada para empresas com maior potencial de crescimento. A análise do InvestingPro revela impressionantes margens brutas de lucro de 81% e crescimento de receita de 10,2% nos últimos doze meses.
Os analistas enfatizaram que os fundamentos da Bentley Systems permanecem sólidos, com o modelo de negócios mostrando resiliência em meio a um ambiente macroeconômico dinâmico. No entanto, destacaram que o algoritmo de crescimento da empresa está moderando, sugerindo que os investidores estão buscando oportunidades de crescimento em outros lugares. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre as perspectivas de avaliação e crescimento da BSY, junto com uma análise abrangente da saúde financeira mostrando uma classificação geral BOA.
Diante dessas observações, a Oppenheimer ajustou suas estimativas futuras para a Bentley Systems. A firma agora vê um cenário equilibrado de risco/recompensa que sustenta um desempenho alinhado com o mercado, em vez de superá-lo como anteriormente previsto.
Esta mudança de classificação ocorre enquanto a Bentley Systems continua operando em um setor onde inovação e crescimento são altamente valorizados pela comunidade de investimentos. A execução consistente e o fluxo de caixa da empresa são aspectos positivos, mas parecem insuficientes para atrair os múltiplos de avaliação mais altos que acompanham perfis de crescimento mais agressivos.
Em outras notícias recentes, a Bentley Systems Inc. divulgou seus resultados do Q4 2024, revelando uma pequena diferença nas previsões com lucro por ação de $0,21 em comparação com os $0,22 esperados. A receita também ficou abaixo, totalizando $349,8 milhões contra uma previsão de $351,35 milhões. Apesar dessas diferenças, a empresa experimentou um aumento de receita de 13% ano a ano, impulsionado principalmente por um crescimento de 16% em serviços de assinatura, que agora representam 90% das receitas totais. A Bentley Systems também introduziu o OpenSight Plus, marcando sua entrada em aplicações de engenharia de infraestrutura alimentadas por IA. A empresa mantém uma perspectiva cautelosa para o mercado chinês, mas projeta receitas para 2025 entre $1,461 bilhão e $1,490 bilhão, com crescimento de receita de assinatura previsto entre 10,5% e 12,5%. Analistas da RBC e KeyBanc expressaram otimismo sobre o foco estratégico da Bentley em IA e transformação digital, destacando desafios no mercado chinês. Adicionalmente, a Bentley Systems anunciou mudanças organizacionais, incluindo a nomeação de um novo Chief Operating Officer, para aprimorar a inovação e excelência operacional.
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