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Investing.com - A Oppenheimer rebaixou a Johnson Controls (Nova York:JCI) de Outperform para Perform na sexta-feira, citando a valorização das ações que atingiu máximas históricas. A empresa com capitalização de mercado de US$ 68 bilhões atualmente negocia a um índice P/L de 31, com o preço das ações de US$ 103,48 apenas 1% abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 105,19. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu Valor Justo.
A firma de pesquisa observou que as ações da Johnson Controls superaram as médias dos pares tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, elevando a valorização a níveis que agora implicam uma melhoria mais rápida no desempenho financeiro em comparação com as expectativas de consenso. As ações entregaram retornos impressionantes de 31,7% no acumulado do ano e 54,7% no último ano. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, com 12 insights adicionais disponíveis para assinantes.
O analista da Oppenheimer, Noah Kaye, explicou a decisão de ficar à margem enquanto aguarda os resultados da revisão estratégica em andamento da empresa, que está sendo liderada pelo CEO e orientada por princípios enxutos e centrados no cliente.
A valorização atual parece refletir perspectivas de crescimento melhoradas sob o modelo operacional simplificado da Johnson Controls, de acordo com a nota de pesquisa emitida na manhã de sexta-feira.
O rebaixamento também considera potenciais alavancas para criação de valor para os acionistas que podem surgir da revisão estratégica, embora a Oppenheimer tenha indicado que aguardaria mais detalhes antes de reconsiderar sua classificação.
Em outras notícias recentes, a Johnson Controls anunciou um programa de recompra de ações de US$ 9 bilhões, somando-se aos US$ 1,1 bilhão restantes de sua autorização anterior. A empresa espera implantar aproximadamente US$ 5 bilhões nos próximos três a seis meses. Além disso, a Moody’s elevou as classificações de dívida sênior não garantida da Johnson Controls para Baa1 de Baa2, citando margens de EBITDA e geração de caixa melhoradas. A Moody’s também destacou a escala significativa da empresa e sua base diversificada de clientes nos setores de HVAC comercial e controles de edifícios. Enquanto isso, o UBS manteve sua classificação de compra para a Johnson Controls, projetando um aumento de 70% nos lucros do ano fiscal de 2025 até o ano fiscal de 2028. Esta projeção é atribuída a melhorias estruturais de margem e robustos retornos de capital. No entanto, a Oppenheimer rebaixou a Johnson Controls para Perform de Outperform, aguardando mais detalhes sobre a revisão estratégica da empresa. Por fim, a Johnson Controls realinhou sua estrutura organizacional de quatro para três segmentos de relatórios para melhor refletir suas operações e estratégia de crescimento.
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