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Investing.com — Na sexta-feira, analistas da Oppenheimer ajustaram sua perspectiva sobre a RXO, Inc. (NYSE: RXO), rebaixando as ações da empresa de Outperform para Perform. A revisão segue o aumento da incerteza econômica e um ambiente desafiador no setor de transporte rodoviário, o que levou a uma visão mais cautelosa sobre a trajetória de volume da empresa. O rebaixamento ocorre enquanto as ações da RXO caíram mais de 42% nos últimos seis meses, com dados da InvestingPro mostrando que as ações estão sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas de US$ 15,67.
A equipe da Oppenheimer também revisou suas previsões financeiras para a RXO. Eles reduziram o EBITDA ajustado esperado para o primeiro trimestre de 2025 para US$ 20 milhões, um aumento de 37% ano a ano que inclui contribuições da aquisição da Coyote pela RXO, concluída em 16 de setembro de 2024. Isso representa uma diminuição em relação à estimativa anterior de US$ 25 milhões e está dentro da faixa de orientação da empresa de US$ 20 milhões a US$ 30 milhões. Além disso, as estimativas para o ano completo de 2025 e 2026 foram reduzidas para US$ 132 milhões e US$ 204 milhões, representando aumentos anuais de 12% e 54%, respectivamente. Esses valores são inferiores às projeções anteriores de US$ 182 milhões e US$ 333 milhões. De acordo com dados da InvestingPro, o EBITDA atual da RXO é de US$ 117 milhões, com analistas esperando um crescimento significativo no lucro líquido este ano, apesar dos desafios recentes.
Os analistas destacaram que a RXO, uma importante provedora de corretagem de caminhões com tecnologia na América do Norte, deve se beneficiar de sinergias através da integração da Coyote. No entanto, espera-se que o ambiente operacional da empresa continue desafiador no futuro próximo. Como resultado, a Oppenheimer retirou seu preço-alvo para as ações da RXO.
A RXO está atualmente sendo negociada a 15,8 vezes seu valor de empresa em relação ao EBITDA ajustado estimado para 2026, que foi descontado em um ano a uma taxa de 10%. Apesar do rebaixamento, a Oppenheimer reconhece a posição da RXO como um player significativo na indústria de corretagem de caminhões e o potencial para sinergias operacionais. No entanto, os ventos contrários econômicos de curto prazo e as condições de mercado moderaram suas expectativas para o desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a RXO Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre, revelando um lucro por ação ajustado de US$ 0,06, alinhado com as expectativas dos analistas. A receita da empresa superou ligeiramente as previsões, atingindo US$ 1,67 bilhão, um aumento de 70% ano a ano, impulsionado pela aquisição da Coyote Logistics. Apesar do aumento da receita, a perspectiva da RXO para o primeiro trimestre de 2025 pareceu decepcionar, com um EBITDA ajustado esperado entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões. O analista do Barclays, Brandon Oglenski, revisou o preço-alvo das ações da RXO para US$ 24, de US$ 30, mantendo a classificação Overweight. Este ajuste segue os resultados do quarto trimestre da RXO, onde as receitas superaram as expectativas em 10%, embora as estimativas futuras tenham sido reduzidas devido aos custos de transporte mais altos previstos e uma diminuição na receita de transporte gerenciado.
A integração da Coyote Logistics está supostamente adiantada, com a RXO aumentando sua estimativa para sinergias de custo anualizadas para pelo menos US$ 50 milhões. A empresa experimentou um aumento sequencial de 10% no volume de corretagem para o trimestre, embora o volume ano a ano tenha diminuído em 6%. A margem bruta da RXO diminuiu para 15,5% no quarto trimestre, de 18% no ano anterior, refletindo a contínua fraqueza no mercado de frete. O CEO Drew Wilkerson enfatizou a estratégia da empresa de investimentos estratégicos e controle de custos em meio a essas condições de mercado.
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