Ação da B3 pouco badalada sobe +26% no mês; alta foi captada por ferramenta de IA
Investing.com - A Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK) manteve sua classificação Neutra da BTIG após o Dia do Investidor da empresa em Nova York, onde a administração revelou "a Nova Upwork" e compartilhou metas financeiras para os próximos três anos. A plataforma de marketplace freelance, atualmente avaliada em US$ 2,23 bilhões, parece subvalorizada de acordo com as estimativas de Valor Justo do InvestingPro.
A plataforma de marketplace freelance anunciou projeções ambiciosas de crescimento, visando um crescimento anualizado de 7-9% para o Valor de Serviços Brutos (GSV), 13-15% para receita e aproximadamente 20% para o EBITDA Ajustado até 2028. Essas metas sugerem uma receita de US$ 1,13-1,20 bilhão e EBITDA Ajustado de US$ 384-389 milhões em 2028, representando margens entre 32,5-34,0%. Notavelmente, a Upwork já possui impressionantes margens de lucro bruto de 77,8% nos últimos doze meses, de acordo com dados do InvestingPro, fornecendo uma base sólida para essas metas de crescimento.
A Upwork espera que sua taxa de comissão aumente para aproximadamente 23% até 2028, em comparação com cerca de 20% no terceiro trimestre de 2025. A empresa enfatizou que essas metas não dependem de melhorias macroeconômicas e excedem as estimativas atuais do mercado, que projetam GSV de US$ 4,7 bilhões, receita de US$ 937 milhões e EBITDA Ajustado de US$ 289 milhões para 2028. Com um índice P/L atual de apenas 9,94 e uma forte posição financeira onde os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo (índice de liquidez corrente de 1,44), a empresa parece bem posicionada para perseguir essas metas ambiciosas.
A subsidiária Lifted da empresa, que começará a acelerar no segundo semestre de 2026, deve ser o principal motor de crescimento em 2027 e 2028. Esse cronograma permite que a Upwork feche negócios corporativos atualmente na fase de RFP e comece a escalá-los, potencialmente elevando o crescimento do GSV para dois dígitos nesses anos.
A Upwork também revelou que o GSV relacionado à IA deve encerrar 2025 com uma taxa anual de US$ 300 milhões, representando 7-8% do GSV total e crescendo mais de 50% ano a ano. A empresa forneceu um exemplo de um cliente farmacêutico onde a Upwork atualmente acessa apenas 5% de seu US$ 1 bilhão em gastos com mão de obra contingente, destacando oportunidades significativas de expansão com sua oferta de espectro completo.
Em outras notícias recentes, a Upwork Inc. reportou receita de US$ 202 milhões para seu último trimestre, marcando um crescimento de 4% ano a ano e superando as expectativas dos analistas em 4%. O EBITDA ajustado da empresa alcançou US$ 60 milhões, aproximadamente 20% acima das estimativas de consenso, com margens atingindo um recorde de 30%. Durante seu Dia do Investidor, a Upwork delineou sua estratégia de crescimento de longo prazo, prevendo taxas de crescimento anual compostas de dois dígitos para receita e EBITDA ajustado até 2028. A empresa visa capturar uma porção maior do mercado global de trabalho de conhecimento digital de US$ 1,3 trilhão através de iniciativas focadas em IA, pequenas e médias empresas e soluções corporativas.
Após esses desenvolvimentos, várias instituições financeiras ajustaram seus preços-alvo para a Upwork. O Goldman Sachs elevou seu alvo para US$ 28, mantendo a classificação de Compra, enquanto o UBS aumentou seu alvo para US$ 23, também com classificação de Compra, citando crescimento positivo no Valor de Serviços Brutos (GSV). O Jefferies elevou seu preço-alvo para US$ 22, destacando um "ponto de virada positivo" para a Upwork, já que o crescimento do GSV se tornou positivo em 2% ano a ano. O Scotiabank ajustou seu alvo para US$ 17, mantendo a classificação Setor Perform, observando que a empresa superou as expectativas de lucratividade. Essas atualizações refletem uma perspectiva geralmente otimista dos analistas em relação às perspectivas futuras da Upwork.
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