Na terça-feira, a Leerink Partners fez um ajuste no preço-alvo da Patterson Companies (NASDAQ:PDCO), reduzindo-o de 30 para 28 USD, mantendo a classificação Outperform para a ação. De acordo com a análise do InvestingPro, a PDCO está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, com ações negociadas a um atrativo índice P/L de 11,76x. O ajuste ocorre à medida que a empresa atualiza suas estimativas para levar em conta a dinâmica atual do mercado, descrita como desafiadora.
O analista da Leerink projeta que a Patterson Companies reportará uma receita total de 1,624 bilhão USD e lucro por ação (LPA) de 0,46 USD para o trimestre. Para contextualizar, a empresa gerou uma receita total de 6,53 bilhões USD nos últimos doze meses. Esses números estão ligeiramente abaixo do consenso da Visible Alpha, que prevê uma receita de 1,659 bilhão USD e LPA de 0,49 USD. O analista observa especificamente uma revisão para baixo nas expectativas para consumíveis odontológicos, prevendo um declínio de aproximadamente 1,8% em comparação com a estimativa de crescimento do consenso de cerca de 1,0%.
Além disso, a Leerink revisou sua previsão para o LPA do ano fiscal de 2025 da empresa de 2,33 USD para 2,29 USD. Esta estimativa atualizada fica abaixo da faixa de orientação da Patterson Companies de 2,33 USD a 2,43 USD. Apesar disso, o analista sugere que a revisão pode não se desviar significativamente das expectativas atuais do lado da compra.
O relatório também aborda o desempenho previsto para o segundo semestre do ano fiscal, um período durante o qual a Patterson Companies tradicionalmente experimenta um aumento nos negócios. No entanto, o analista antecipa uma modesta fraqueza em relação à orientação da empresa devido às pressões do mercado.
Apesar das estimativas e do preço-alvo reduzidos, a Leerink acredita que a avaliação atual da Patterson Companies reflete uma quantidade substancial de sentimento negativo. A empresa argumenta que o negócio provavelmente permanecerá lucrativo com sólida geração de fluxo de caixa. A empresa atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 7,15x e oferece um rendimento de dividendos substancial de 4,75%, tendo mantido pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos.
A redução do preço-alvo para 28 USD é atribuída tanto às estimativas mais baixas quanto a uma diminuição no múltiplo-alvo, de aproximadamente 9 vezes o EV/EBITDA do ano calendário de 2025 para cerca de 8,5 vezes, com base nas condições de mercado. Não obstante, a Leerink reitera sua classificação Outperform, citando uma inclinação positiva de risco/recompensa para a ação. Para uma compreensão mais profunda da avaliação e perspectivas da Patterson Companies, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui análise detalhada e insights adicionais.
Em outras notícias recentes, a Patterson Companies Inc (NASDAQ:PDCO). reportou uma diminuição nos resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com vendas consolidadas caindo para 1,54 bilhão USD, uma redução de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de desafios como um ataque cibernético à Change Healthcare e vendas mais baixas no negócio de Animais de Companhia, a Patterson reafirmou sua orientação de lucros para o ano fiscal de 2025.
Baird, BofA Securities e Piper Sandler responderam ajustando suas perspectivas sobre a Patterson, mantendo uma classificação Neutra pela Baird e Piper Sandler, enquanto a BofA Securities continua a recomendar a ação como Compra.
Em um movimento significativo, a Patterson Companies assinou acordos para adquirir a Infusion Concepts Ltd no Reino Unido e a Mountain Vet Supply nos EUA, visando fortalecer seu negócio de saúde animal. Espera-se que essas aquisições sejam concluídas durante o segundo trimestre fiscal do ano fiscal de 2025.
No front de governança, os acionistas da Patterson Companies recentemente elegeram um novo conselho e aprovaram propostas-chave. As propostas incluíam compensação executiva e a nomeação da Ernst and Young LLP como auditora independente da empresa.
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