‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Cheesecake Factory, aumentando o preço-alvo para 51 USD, ante os anteriores 47 USD, mantendo uma posição Neutra sobre a empresa. Com a ação atualmente negociada a 54,29 USD e alvos dos analistas variando entre 40 USD e 67 USD, dados do InvestingPro indicam que a ação pode estar sobrevalorizada nos níveis atuais. O ajuste seguiu-se à divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da rede de restaurantes.
O desempenho do quarto trimestre da Cheesecake Factory alinhou-se estreitamente com as expectativas dos investidores. As vendas comparáveis (SSS) cresceram 1,7%, em linha com o consenso. Mais notavelmente, a margem consolidada no nível dos restaurantes (RLM) expandiu aproximadamente 150 pontos base em relação ao ano anterior, superando as expectativas do consenso, embora a expansão fosse de certa forma antecipada pelos investidores. A forte execução da empresa contribuiu para retornos impressionantes, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 60,59% no último ano.
Olhando para frente, a administração da Cheesecake Factory confirmou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, com um leve aumento devido à abertura planejada de novas unidades adicionais. Embora a empresa ainda preveja crescimento da margem RLM em 2025, o aumento esperado foi ajustado ligeiramente para baixo devido ao cronograma das aberturas das novas unidades, agora programadas para o início do ano.
Não se espera que as recentes divulgações financeiras da Cheesecake Factory alterem significativamente as estimativas de consenso ou mudem o debate em curso sobre as ações da empresa. A reação do mercado à orientação atualizada e à mudança do preço-alvo se desenvolverá conforme os investidores assimilam as implicações do último desempenho financeiro e os planos futuros da empresa.
Em outras notícias recentes, a Cheesecake Factory reportou um forte quarto trimestre, com lucro por ação (EPS) de 1,04 USD, superando as expectativas dos analistas de 0,91 USD. A receita total da empresa para o trimestre subiu para 921 milhões USD, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. A Raymond James destacou as impressionantes margens das lojas e aumentou seu preço-alvo para a ação para 60 USD, mantendo a classificação Outperform. O Citi também elevou seu preço-alvo para 66 USD, destacando potenciais melhorias de margem e aprimoramentos operacionais. A Oppenheimer reiterou sua classificação Outperform com preço-alvo de 65 USD, expressando confiança na capacidade da empresa de superar sua orientação financeira para 2025.
As marcas em crescimento da Cheesecake Factory, North Italia e Flower Child, continuam mostrando forte desempenho, contribuindo para a perspectiva positiva da empresa. A empresa planeja abrir até 25 novos restaurantes no ano fiscal de 2025, visando uma expansão significativa de sua presença no mercado. Os analistas observaram o potencial de crescimento a longo prazo, com expectativas de aproximadamente 200 novos locais North Italia e 700 unidades Flower Child. Apesar de desafios como condições climáticas adversas, a empresa mantém-se otimista quanto ao alcance de seus objetivos financeiros. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma trajetória positiva para o desempenho futuro da Cheesecake Factory.
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