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Na segunda-feira, a analista Jessica Tassan, da Piper Sandler, aumentou o preço-alvo das ações da Claritev (NYSE:CTEV) para $19,00, acima dos $10,00 anteriores, mantendo a classificação Neutra para o papel. O novo alvo está ligeiramente acima do preço atual de negociação de $18,26, com dados do InvestingPro mostrando que a ação demonstrou volatilidade significativa e um ganho notável de 90,21% nos últimos seis meses. O ajuste de Tassan reflete sua avaliação do impacto das recentes regulamentações de saúde nas perspectivas de receita da empresa.
A Claritev reportou resultados do quarto trimestre de 2024 abaixo das expectativas na semana passada e forneceu orientações para o ano calendário de 2025 que ficaram aquém das expectativas do mercado. A analista atribui o desempenho e perspectivas decepcionantes aos efeitos do No Surprises Act (NSA) e ao aumento da transparência de preços na reprecificação de cobranças fora da rede (OON).
Apesar do baixo preço das ações, Tassan observou que a administração da Claritev tomou medidas para reestruturar $4,5 bilhões em dívidas para melhor alinhar com o plano de recuperação da empresa. Esta dívida permanece significativa, com dados do InvestingPro mostrando um índice de liquidez preocupante de 0,82, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos. A empresa reportou um EBITDA de $531M, mas registrou um prejuízo líquido substancial de $1,65B nos últimos doze meses. Ela expressou preocupações sobre as perspectivas fundamentais da empresa, sugerindo que o ambiente regulatório poderia enfraquecer o apelo e a rentabilidade da reprecificação de cobranças OON, potencialmente levando a pressão sustentada sobre a receita PSAV e riscos para as metas de longo prazo da Claritev para o ano calendário de 2030.
O preço-alvo revisado de Tassan é baseado em um múltiplo de 8x do EBITDA ajustado estimado da empresa para o ano calendário de 2026, um aumento em relação à avaliação anterior baseada nas estimativas do ano calendário de 2025. O comentário da analista indica que a avaliação atualizada do NSA, transparência de preços e rotatividade de clientes foram fatores-chave para manter a classificação Neutra e ajustar o preço-alvo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da Claritev, incluindo 11 ProTips adicionais e análise abrangente, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Claritev Corp reportou resultados financeiros mistos para o Q4 2024, com receita atingindo $232,1 milhões, contribuindo para um total anual de $930,6 milhões, uma queda de 3,2% em relação ao ano anterior. Apesar deste declínio, a empresa está implementando um programa de transformação visando reduzir custos operacionais em 10-15%. A orientação da Claritev para 2025 sugere uma possível queda de receita de até 2% ou crescimento zero em comparação com 2024, com expectativas de crescimento sequencial de receita e EBITDA impulsionados por segmentos de alto crescimento como HST e Data/Decision Science.
Adicionalmente, analistas do Citi ajustaram sua perspectiva sobre a Claritev, anteriormente conhecida como Multiplan, aumentando o preço-alvo da ação para $21,00 enquanto mantêm a classificação Neutra. Esta revisão segue os recentes resultados do quarto trimestre da empresa e orientação para o ano fiscal de 2025, que não atenderam inteiramente às expectativas. Apesar de demonstrar crescimento de dois dígitos em novos produtos HST/BTS e garantir uma assinatura de cliente com Valor Total de Contrato de $34 milhões, os analistas do Citi permanecem cautelosos, citando desafios em alcançar crescimento de receita de médio dígito único e estabilidade nas margens.
Em outros desenvolvimentos, a Claritev anunciou mudanças em seus acordos de remuneração executiva. As alterações envolvem acordos de indenização para o CEO Travis S. Dalton e o CFO Douglas M. Garis, com condições específicas para rescisão e mudanças no controle. As premiações anuais de 2025 para executivos incluirão unidades de ações restritas baseadas em tempo e RSUs liquidadas em dinheiro com cronogramas específicos de aquisição. Essas mudanças fazem parte dos esforços da Claritev para alinhar os incentivos executivos com os interesses dos acionistas.
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