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Na segunda-feira, o analista Jason Bednar, da Piper Sandler, aumentou o preço-alvo para a STERIS (NYSE:STE) de 260 USD para 265 USD, mantendo a classificação Overweight para as ações da empresa. Atualmente negociada a 220,65 USD, a análise do InvestingPro sugere que a STERIS está sendo negociada abaixo do seu Valor Justo, com métricas de saúde financeira fortes, recebendo uma classificação ÓTIMA. Bednar destacou o forte desempenho da divisão Healthcare (HC) da STERIS e antecipou melhores resultados da divisão Applied Sterilization Technologies (AST) em termos comparáveis.
Apesar das potenciais limitações na receita reportada e no lucro por ação (EPS) devido às flutuações cambiais (Fx) no quarto trimestre do calendário, Bednar espera que a STERIS supere ligeiramente as estimativas de EPS. Com os resultados previstos para daqui a 2 dias e um crescimento de receita de 15,75% nos últimos doze meses, os investidores estão atentos. Ele prevê que a administração ajustará sua orientação de EPS em cerca de dez centavos, uma prática comum na atualização do terceiro trimestre fiscal. O analista também sugere que as estimativas atuais para o ano fiscal de 2026 podem precisar de uma ligeira revisão para baixo devido ao impacto cambial.
A perspectiva de Bednar para a STERIS é otimista, citando melhorias no caso de propriedade da empresa nos últimos meses. Essas melhorias são atribuídas tanto a fatores específicos da empresa, como redução do risco de Óxido de Etileno (EO) e crescimento esperado em AST, quanto a fatores externos, incluindo a valorização atrativa da empresa em comparação com o S&P 500 e o índice medtech.
O ajuste do preço-alvo para 265 USD é resultado do avanço de um trimestre na metodologia de avaliação utilizada pela Piper Sandler. Embora a ação seja negociada com um múltiplo P/L elevado de 50,65, historicamente demonstrou baixa volatilidade de preço. Os comentários de Bednar indicam confiança no desempenho contínuo da STERIS e seu potencial de crescimento no próximo ano fiscal.
Em outras notícias recentes, a STERIS plc reportou um aumento de 7% na receita total para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, junto com um aumento de 15% no lucro por ação ajustado para 2,14 USD. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a empresa enfrentou pressões nas margens, resultando em uma diminuição da margem bruta para 43,7% e da margem EBIT para 22,2%. O lucro líquido das operações continuadas foi reportado em 212,2 milhões USD.
Os gastos de capital para o primeiro semestre do ano fiscal de 2025 foram de 210 milhões USD, enquanto o fluxo de caixa livre ficou em 344,5 milhões USD. A dívida total da STERIS plc foi reportada em 2,2 bilhões USD, com uma relação dívida/EBITDA de aproximadamente 1,5x. A receita da divisão Healthcare aumentou 7%, a receita do segmento AST cresceu 9%, e a receita de Life Sciences subiu 3%.
Olhando para o futuro, a STERIS plc prevê um crescimento orgânico da receita em moeda constante de 6% a 7% para o ano completo, com lucro ajustado por ação diluída esperado entre 9,05 USD e 9,25 USD. Apesar de alguns desafios, a empresa permanece otimista quanto à manutenção das margens e alcance de crescimento em seu portfólio diversificado.
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