Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quinta-feira, a Piper Sandler manteve sua perspectiva positiva para a Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE), reiterando a classificação Overweight e preço-alvo de $600,00. De acordo com dados do InvestingPro, a Adobe atualmente possui valor de mercado de $170 bilhões, com alvos dos analistas variando entre $390 e $660, sugerindo potencial de alta dos níveis atuais. O analista da firma, Brent Bracelin, destacou o forte início do ano fiscal 2025 da Adobe, observando uma superação de 1% na receita e a reafirmação da orientação anual da empresa para crescimento de 11% na Receita Recorrente Anual (ARR) de Mídia Digital. A impressionante margem bruta de 89% e o robusto crescimento de receita de 10,8% nos últimos doze meses sustentam essa perspectiva positiva.
Bracelin chamou atenção para o potencial dos produtos de IA da Adobe, que atualmente geram $125 milhões em ARR e devem dobrar até o final do ano. Esse crescimento pode servir como um novo canal de monetização que pode contribuir para estabilizar ou até recuperar o crescimento no próximo ano. O otimismo do analista foi ainda reforçado por um aumento de 11,5% no crescimento da receita de assinaturas no primeiro trimestre, superando a estimativa de 10,5% da Piper Sandler.
O potencial da Adobe de transicionar de retardatária para líder no segmento de software de grande capitalização é visto como um fator determinante para a postura positiva. Bracelin citou várias razões para manter a classificação Overweight e o preço-alvo, incluindo o que ele considera uma relação risco-retorno atrativa de 19 vezes o Valor da Empresa sobre o Fluxo de Caixa Livre projetado para o ano calendário 2026. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo, com uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral.
Em outras notícias recentes, a Adobe foi objeto de múltiplas revisões de analistas após seu último relatório de resultados. A KeyBanc Capital Markets ajustou seu preço-alvo para $390 de $450, mantendo a classificação Underweight devido ao desempenho financeiro misto. A Stifel revisou seu preço-alvo para $525 de $567, mantendo a classificação Buy. A Oppenheimer reduziu seu preço-alvo para $530 de $560, mantendo a classificação Outperform. A Bernstein cortou seu preço-alvo para $525 de $587, mantendo Outperform, e a Evercore ISI revisou o preço-alvo para $550 de $650, mantendo Outperform, destacando o potencial de receita com IA e a valorização razoável da empresa.
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