‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com - A Piper Sandler reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 48,00 para a Chewy Inc . (NYSE:CHWY), apesar da queda de 15% das ações desde o início de junho. De acordo com dados do InvestingPro, as ações demonstraram notável resiliência com retorno de 51% no último ano, embora atualmente sejam negociadas a um índice P/L de 43x.
A firma de pesquisa observou que as ações da Chewy tiveram desempenho inferior em comparação com seu universo de cobertura mais amplo, que permaneceu estável durante o mesmo período. Preocupações dos investidores surgiram após o relatório de lucros do 1º tri de 2025 da empresa, onde a Chewy manteve, em vez de aumentar, suas projeções anuais de vendas e EBITDA. A análise do InvestingPro mostra que 10 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com alvos de analistas variando de US$ 33 a US$ 52.
A Piper Sandler apontou para as falhas na margem bruta nos últimos dois trimestres, embora tenha reconhecido que estas tinham "explicações legítimas", incluindo impactos climáticos no 4º trimestre de 2024 e fatores pontuais no 1º tri de 2025.
Para a próxima divulgação de resultados do 2º tri de 2025 em 10 de setembro, a firma destacou três métricas-chave que os otimistas querem ver: adições líquidas pelo menos igualando a estimativa de consenso de 20,7 milhões, estabilidade na margem bruta e um aumento na orientação de margem anual.
A nota de pesquisa também observou que a avaliação das ações da Chewy diminuiu 2-3 pontos em EV/EBITDA no acumulado do ano, sendo negociada atualmente a 20x, e mencionou que a Chewy manteve sua estratégia promocional durante o recente evento Prime de quatro dias da Amazon, em vez de ajustar sua abordagem.
Em outras notícias recentes, a Chewy Inc. tem chamado atenção com expectativas de fortes resultados para o segundo trimestre fiscal de 2026. A Citizens JMP manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a Chewy, com preço-alvo de US$ 48,00, baseado em desempenho antecipado melhor que o esperado. A firma destaca a expansão de clínicas veterinárias e crescimento em publicidade como fatores-chave. O Barclays também reiterou sua classificação acima da média com preço-alvo de US$ 50,00, apesar de uma queda recente de 14% nas ações da Chewy. O Barclays observou que o desempenho das ações contrasta com o ganho de 10% mais amplo da NASDAQ, e a firma ficou surpresa com a fraqueza contínua após uma venda significativa de ações pela BC Partners.
Enquanto isso, a BofA Securities manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 49,00, enfatizando o potencial de crescimento da Chewy no mercado de cuidados veterinários e farmacêuticos. Este mercado é avaliado em US$ 40 bilhões, de acordo com a American Pet Products Association. Adicionalmente, uma pesquisa da RBC Capital Markets revelou que a popularidade da Chewy entre donos de animais de estimação aumentou, com 48% dos donos de pets comprando na Chewy no último ano. A Chewy ficou classificada como o terceiro varejista mais popular entre donos de animais, depois da Amazon e Walmart.
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