Na quinta-feira, a Piper Sandler confirmou sua classificação Overweight para a Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), mantendo o preço-alvo em 7,00 USD. A firma destacou uma recuperação na segunda metade do ano, com crescimento particular em bilhetes e viagens, que viram uma aceleração de mais de 20%. Além disso, a receita da Riskified nos EUA aumentou para 14% em comparação com 11% no trimestre anterior.
O analista observou a importância da diversificação da Riskified em diferentes setores e regiões globais. No terceiro trimestre, a Riskified adicionou novos clientes importantes de seis setores distintos em quatro geografias. A empresa também igualou o número de novos acordos com Valor Anual de Contrato (ACV) superior a 1 milhão de dólares no acumulado do ano em comparação com o total alcançado em todo o ano de 2023.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Riskified enfrentou um revés com a saída de um comerciante significativo no final de outubro, o que deve criar um obstáculo de receita de curto prazo de 18 milhões de dólares. No entanto, a Piper Sandler mantém-se positiva em relação ao desempenho da Riskified e sua capacidade de navegar por esses desafios.
O relatório também apontou que a Riskified está no caminho certo para alcançar aproximadamente 800 pontos base de expansão da margem EBITDA. Isso ocorre apesar dos obstáculos nos gastos que resultaram em um crescimento de apenas 9% para o ano. O preço-alvo reiterado da Piper Sandler reflete uma confiança contínua na execução estratégica da Riskified e seu potencial de crescimento em suas principais áreas de negócios.
Em outras notícias recentes, a Riskified Ltd. relatou crescimento e otimismo em seus resultados do terceiro trimestre de 2024. A receita da empresa viu um aumento de 10% ano a ano para 78,8 milhões de dólares, e o Volume Bruto de Mercadorias (GMV) subiu 17% para 34,7 bilhões de dólares. A empresa também relatou um EBITDA ajustado positivo de 0,9 milhão de dólares, marcando uma melhoria substancial em relação ao ano anterior.
A Riskified anunciou um programa de recompra de ações de 75 milhões de dólares, visando 10-15% das ações em circulação anualmente. Apesar de um evento de perda com um comerciante-chave na categoria Casa, a administração mantém a confiança em sua estratégia de crescimento e tecnologia de IA para combater fraudes no e-commerce.
Olhando para o futuro, a Riskified antecipa um forte desempenho no quarto trimestre e crescimento contínuo até 2025. A empresa elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para entre 322 milhões e 327 milhões de dólares, com EBITDA ajustado projetado entre 14 milhões e 20 milhões de dólares. A empresa também está estrategicamente focada em diversificar-se em setores resilientes como mercearias e remessas.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Piper Sandler, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional sobre a posição financeira da Riskified. A capitalização de mercado da empresa é de 809,38 milhões de dólares, com uma receita de 318,05 milhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Apesar dos desafios mencionados no artigo, a Riskified mostrou um crescimento de receita de 8,61% no mesmo período.
As dicas do InvestingPro destacam que a Riskified possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira enquanto a empresa navega pelo obstáculo de receita da recente saída de um comerciante. Além disso, a administração tem recomprado ações agressivamente, potencialmente sinalizando confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Embora a Riskified não seja atualmente lucrativa, com uma margem de lucro operacional de -16,04%, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Piper Sandler e a esperada expansão da margem EBITDA mencionada no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Riskified, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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