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Sexta-feira - A Piper Sandler, empresa de serviços financeiros, reiterou sua classificação Overweight para as ações da Adobe (NASDAQ:ADBE) com preço-alvo de $600,00, acima do preço atual de $459,20. Os analistas da empresa abordaram a posição da Adobe no mercado como uma empresa que poderia passar de retardatária a líder, particularmente atraente para investidores de valor de grande capitalização. De acordo com dados do InvestingPro, a Adobe mantém atualmente impressionantes margens brutas de 89% e mostrou crescimento de receita de 10,8% nos últimos doze meses. O comentário vem em antecipação ao evento Adobe Summit e um dia do investidor programado para 18 de março, onde a Adobe deve compartilhar uma atualização sobre sua estratégia de inteligência artificial (IA) e revelar novas métricas de adoção de produtos.
Os analistas observaram que as preocupações com IA levaram a avaliação da Adobe a cair para mínimas de quase uma década, com seu múltiplo preço/lucro (P/L) estimado para o ano calendário 2026 agora em 20 vezes, comparado com um piso de 18 vezes. O índice P/L atual está em 37x, com um múltiplo EV/EBITDA de 23,6x. Além disso, a Adobe supostamente tem o menor múltiplo relativo de valor da empresa sobre fluxo de caixa livre (EV/FCF) dentro do setor de software de grande capitalização. A análise do InvestingPro indica que a Adobe está atualmente subvalorizada, com mais de 12 ProTips exclusivas disponíveis para assinantes.
O relatório sugere que a adoção de novos produtos e fluxos de trabalho alimentados por IA, que estão nos estágios iniciais de monetização, poderia acelerar a tração de mercado da Adobe à medida que os custos de inferência diminuem. Isso, segundo a Piper Sandler, pode desencadear uma recuperação para a Adobe após anos de crescimento moderado. Com uma pontuação de saúde financeira classificada como "Boa" pelo InvestingPro e um retorno sobre o patrimônio de 36%, a Adobe parece bem posicionada para crescimento futuro. Os analistas destacaram o sucesso histórico da Adobe em aproveitar grandes mudanças de plataforma, sugerindo que a atual era da IA apresenta não apenas novos desafios, mas também oportunidades significativas para a empresa.
Em seus comentários, os analistas da Piper Sandler afirmaram: "A história mostra que a ADBE tem um histórico impressionante de capitalizar grandes mudanças de plataforma. Esta nova era da IA trouxe novas ameaças, mas também abriu novas oportunidades para a ADBE." Eles acreditam que o próximo Adobe Summit e dia do investidor podem servir como momentos cruciais para a empresa delinear suas estratégias futuras e fortalecer a confiança dos investidores.
Em outras notícias recentes, a Adobe fez avanços significativos em suas ofertas de produtos e estratégia corporativa. O gigante do software lançou a versão beta pública de seu revolucionário Firefly Video Model, uma ferramenta de IA que pode gerar clipes de vídeo, e anunciou sua estrutura de preços. A RBC Capital Markets e a Evercore ISI mantiveram suas classificações Outperform para as ações da Adobe, com preços-alvo de $590 e $650 respectivamente, após as notícias desses desenvolvimentos.
A empresa também revelou a saída de Scott Belsky, Diretor de Estratégia e Vice-Presidente Executivo de Design e Produtos Emergentes, efetiva em 15 de março de 2025, conforme anunciado em um recente arquivo 8-K. Em resposta a esta transição, o Comitê de Remuneração Executiva da Adobe introduziu o Programa de Ações de Desempenho 2025 e o Plano de Incentivo Anual Executivo 2025, visando alinhar os interesses da gestão executiva com o valor dos acionistas e impulsionar o crescimento da receita e a lucratividade.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Adobe com inovação, crescimento estratégico e valorização do acionista. O foco da empresa na integração da tecnologia de IA em seu conjunto de ferramentas, junto com suas iniciativas estratégicas, está posicionado para fortalecer a posição da Adobe no mercado de software criativo.
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