Piper Sandler reduz preço-alvo da Align Technology para 270 USD

Publicado 06.02.2025, 09:45
Piper Sandler reduz preço-alvo da Align Technology para 270 USD

Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para as ações da Align Technology , listada como (NASDAQ:ALGN), de 275,00 USD para 270,00 USD, mantendo a classificação Overweight. A empresa de tecnologia odontológica, atualmente avaliada em 16,15 bilhões USD, negocia com um índice P/L de 36,8x, refletindo sua posição premium no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, cinco analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período. A mudança seguiu o relatório de ganhos do quarto trimestre da empresa, que mostrou resultados alinhados com as expectativas de Wall Street em termos de casos, receita e lucro por ação (EPS).

Com um crescimento de receita de 4,03% nos últimos doze meses, a orientação da Align Technology para o futuro foi vista como uma avaliação realista do atual ambiente macroeconômico lento, com potencial para uma modesta aceleração no crescimento do volume de casos, graças ao forte desempenho em mercados internacionais selecionados.

O desempenho do quarto trimestre da Align Technology não surpreendeu aqueles que têm monitorado os desenvolvimentos macroeconômicos e cambiais, segundo a Piper Sandler. Os relatórios anteriores do analista não haviam previsto um resultado excepcional para o trimestre. As ações da empresa experimentaram uma modesta queda de 6% nas negociações após o expediente. Essa reação foi atribuída à incerteza contínua sobre um aumento na demanda por unidades, especialmente no mercado americano.

Apesar da queda após o expediente, a Piper Sandler vê o preço atual das ações como um ponto de entrada atrativo para investidores. Esta avaliação alinha-se com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que a ação está atualmente subvalorizada. A perspectiva da firma é reforçada pela perspectiva da empresa para 2025 e comentários recentes da administração que reduziram preocupações sobre riscos tarifários do México. Notavelmente, a administração tem estado ativamente recomprando ações, demonstrando confiança nas perspectivas futuras da empresa.

A administração da Align Technology forneceu uma perspectiva equilibrada que reconhece os desafios impostos pelo clima econômico atual, enquanto também reconhece oportunidades de crescimento. A orientação da empresa, que não chocou os observadores do mercado, sugere uma postura cautelosa mas otimista enquanto navega por um período de modestos aumentos no volume de casos em certas regiões internacionais.

O preço-alvo reduzido reflete a análise da Piper Sandler sobre os ganhos recentes da Align Technology e declarações prospectivas. A classificação Overweight indica que a firma ainda vê valor potencial na ação apesar do ligeiro ajuste no preço-alvo.

Em outras notícias recentes, a Align Technology reportou uma pequena perda em seus ganhos do quarto trimestre, com lucro por ação ajustado de 2,44 USD, marginalmente abaixo da estimativa de consenso de 2,46 USD. A receita da empresa para o mesmo período foi de 995,2 milhões USD, um aumento de 4,0% ano a ano, porém um pouco abaixo do 1 bilhão USD antecipado. Além disso, a Align Technology forneceu uma orientação mais fraca que o esperado para o primeiro trimestre, prevendo receita entre 965 milhões USD e 985 milhões USD, notavelmente menor que a projeção de Wall Street de 1,03 bilhão USD.

O CEO da Align Technology, Joe Hogan, relatou que as receitas totais do Q4, volumes de Clear Aligner e receitas de Sistemas e Serviços estavam alinhados com sua perspectiva para o Q4. Os envios de Clear Aligner viram um crescimento de 6,1% YoY, totalizando 628.730 casos. Para o ano completo de 2024, a empresa reportou uma receita de 4,0 bilhões USD, marcando um aumento de 3,5% em relação a 2023, e enviou 2,49 milhões de casos Clear Aligner, refletindo um crescimento similar de 3,5%.

A perspectiva da empresa para 2025 antecipa crescimento de receita de baixo dígito único e crescimento de volume de Clear Aligner de médio dígito único. Contudo, a Align espera que taxas de câmbio desfavoráveis impactem os resultados em aproximadamente 2 pontos percentuais.

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