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Investing.com - A Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para as ações da Molson Coors (NYSE:TAP) para US$ 52,00 de US$ 53,00 na terça-feira, mantendo a classificação Neutra para as ações da cervejaria. As ações atualmente são negociadas próximas à mínima de 52 semanas de US$ 43,80, embora a análise do InvestingPro sugira que a empresa está subvalorizada nos níveis atuais.
A firma citou desafios persistentes e a falta de catalisadores claros de melhoria no curto prazo, além de um possível fortalecimento nos gastos dos consumidores americanos, que continua elusivo. O preço-alvo da Piper Sandler representa um múltiplo preço-lucro de aproximadamente 9,0x, que está acima da média histórica de cinco anos da empresa de 7,6x e seu múltiplo atual de 8,3x. Apesar dos desafios do mercado, a empresa mantém um forte rendimento de dividendos de 4,11% e sustentou pagamentos de dividendos por 51 anos consecutivos.
A firma de pesquisa observou pressão contínua no impulso das vendas tanto nos mercados dos EUA quanto da EMEA, que espera persistir no curto prazo. A Piper Sandler reduziu sua estimativa de declínio de vendas orgânicas para o terceiro trimestre de 2025 nas Américas em aproximadamente um ponto percentual para melhor refletir o impulso atual do varejo. Para insights mais profundos sobre a avaliação e saúde financeira da Molson Coors, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Embora as tendências de consumo no local possam estar mostrando melhoria, a firma reconheceu visibilidade limitada neste segmento. Os volumes subjacentes da Molson Coors provavelmente permanecerão sob pressão pelo menos até 2026, de acordo com a análise.
A Piper Sandler também ajustou suas estimativas de lucro por ação, reduzindo sua previsão de LPA para 2025 de US$ 5,45 para US$ 5,43 e sua projeção de LPA para 2026 de US$ 5,90 para US$ 5,75, contribuindo para a redução do preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Molson Coors Beverage Company anunciou que Rahul Goyal assumirá como presidente e diretor executivo a partir de 1º de outubro de 2025. Goyal, que está na empresa há 24 anos, também se juntará ao Conselho de Administração, enquanto o atual CEO, Gavin Hattersley, continuará em função consultiva até o final de 2025 para garantir uma transição tranquila. Enquanto isso, a Jefferies forneceu uma análise indicando que a proporção de estoque para vendas de álcool nos EUA permaneceu estável em 1,69x em julho, com um leve declínio nas vendas ano a ano de 0,6% dos atacadistas para os varejistas. Isso foi uma melhoria em relação aos meses anteriores, embora os estoques tenham aumentado 4,2% em comparação ao ano anterior, possivelmente devido ao carregamento comercial relacionado a tarifas.
Adicionalmente, a Fevertree Drinks PLC relatou que continua no caminho para atingir suas metas de ano completo, apesar de enfrentar desafios no mercado americano. A empresa alcançou um crescimento de receita de 2% para o primeiro semestre de 2025 e viu um aumento de 1% no EBITDA ajustado, com margens melhorando para 10,7%. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos e mudanças estratégicas dentro da indústria de bebidas.
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