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Na sexta-feira, a analista Korinne Wolfmeyer, da Piper Sandler, ajustou o preço-alvo das ações da Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) para $9,00, uma redução em relação aos $16,00 anteriores. A ação atualmente é negociada a $7,81, próximo à sua mínima de 52 semanas de $7,40, tendo caído cerca de 10% no ano, segundo dados do InvestingPro. Apesar dessa mudança, a firma manteve a classificação Neutra para as ações da empresa. A avaliação de Wolfmeyer indica que a empresa está atravessando momentos desafiadores, com a revisão das perspectivas para 2025 e a trajetória pouco clara do crescimento de unidades pressionando as ações.
A analista observou que, embora a Xponential Fitness esteja trabalhando ativamente para melhorar sua posição - refinando seu portfólio, fortalecendo relações com franqueados e buscando expansão internacional - esses passos positivos estão atualmente ofuscados pelas dificuldades de algumas marcas e pela pressão sobre o desempenho das unidades. A empresa mantém margens brutas impressionantes de 66,6%, embora permaneça não lucrativa com prejuízo nos últimos doze meses. Wolfmeyer reconheceu que, se os esforços da empresa derem frutos, as perspectivas de longo prazo pós-2025 podem ser promissoras, especialmente dado o valor intrínseco da marca principal da XPOF, Club Pilates.
No entanto, Wolfmeyer expressou cautela quanto às perspectivas de curto prazo, citando desafios persistentes que impedem uma visão mais otimista. O sentimento sugere que, embora a firma não esteja adotando uma postura bearish, também não está em posição de recomendar a compra das ações neste momento. O novo preço-alvo de $9 reflete essas preocupações e a postura cautelosa que a Piper Sandler está adotando em relação à Xponential Fitness. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais, com informações adicionais disponíveis no Relatório Pro Research completo, que fornece análise aprofundada da XPOF e mais de 1.400 outras ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Xponential Fitness reportou um resultado significativamente abaixo do esperado para o Q4 2024, com lucro por ação (EPS) de -$0,19, muito abaixo dos $0,38 previstos. Apesar disso, a receita da empresa superou levemente as expectativas, atingindo $83,2 milhões em comparação com os $81,42 milhões esperados. Para o ano completo, a Xponential Fitness alcançou receita de $320,3 milhões, marcando um aumento de 1% ano a ano. Em resposta a esses resultados, o analista Randal Konik, da Jefferies, manteve a classificação de Compra para as ações, mas reduziu o preço-alvo de $36 para $32, citando um modelo de negócios forte apesar de números mais fracos do EBITDA. Por outro lado, a Stifel rebaixou as ações de Compra para Manter e cortou o preço-alvo para $12, apontando para desafios operacionais mais profundos que o esperado e ajustes financeiros. A empresa planeja abrir 200-220 novos estúdios globalmente em 2025, focando na lucratividade dos franqueados com uma margem EBITDA alvo de 20-25%. Com um novo CEO, a Xponential Fitness está abordando essas questões operacionais e se reestruturando para estabilizar e melhorar a confiança dos investidores.
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