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Preço-alvo da AMD elevado para US$ 144 de US$ 126 pela Evercore ISI

Publicado 13.06.2025, 07:14
© REUTERS
AMD
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A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para as ações da AMD (NASDAQ:AMD) para US$ 144,00 de US$ 126,00 na sexta-feira, mantendo a classificação de Outperform para a empresa de semicondutores. A ação, atualmente negociada a um índice P/L de 86,9x e com valor de mercado de US$ 192,1 bilhões, mostra forte impulso com um crescimento de receita de 21,7% nos últimos doze meses. De acordo com a análise da InvestingPro, a AMD parece ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.

O aumento do preço-alvo segue o evento Advancing AI da AMD, que a Evercore ISI descreveu como consistente com suas últimas verificações no canal de IA. Essas verificações indicaram que a AMD está progredindo em sua pilha de software ROCm e ganhando força com cargas de trabalho de inferência interna dos hyperscalers.

A Evercore ISI observou que os hyperscalers estão trabalhando para diversificar sua base de fornecedores de chips de IA, criando uma oportunidade para a AMD aumentar sua presença no mercado. A empresa manteve suas estimativas de lucros existentes para a companhia, apesar do aumento do preço-alvo.

O novo preço-alvo de US$ 144 é baseado em um múltiplo de 21x do lucro por ação estimado da AMD para o calendário de 2027 de US$ 7,54, descontado em 10%. O alvo anterior da Evercore ISI era US$ 126.

A empresa de pesquisa justificou o múltiplo preço-lucro mais alto citando "maior visibilidade nas GPUs de datacenter" para a AMD, sugerindo maior confiança na estratégia e execução de inteligência artificial da empresa.

Em outras notícias recentes, a AMD revelou seus novos aceleradores Instinct MI350 Series, ostentando um aumento significativo de 4x nas capacidades de computação de IA em relação à geração anterior. A empresa também introduziu seu design de rack de IA de próxima geração "Helios" e anunciou que sua infraestrutura de IA em escala de rack com padrões abertos já está sendo implantada pela Oracle Cloud Infrastructure. Além disso, a AMD apresentou seus chips de IA das séries MI350 e MI400 durante o evento "Advancing AI", posicionando-os como concorrentes dos processadores da Nvidia. A CEO Lisa Su confirmou que o roteiro de produtos da AMD está alinhado com o cronograma anual de lançamentos da Nvidia, visando capturar uma fatia maior do mercado de chips de IA.

A Cantor Fitzgerald elevou o preço-alvo da AMD para US$ 140, mantendo uma classificação acima da média devido às promissoras perspectivas de IA da empresa. Em contraste, analistas da KeyBanc mantiveram uma classificação de Setor Neutro para as ações da AMD após reduzirem suas estimativas de lucros devido a encargos antecipados. Eles revisaram a estimativa de LPA da empresa para o segundo trimestre de 2025 para US$ 0,47, contabilizando aproximadamente US$ 800 milhões em encargos ligados à baixa contábil do MI308. Em um movimento estratégico, a AMD expandiu sua colaboração com a Infobell para desenvolver soluções empresariais de IA alimentadas por GPUs Instinct e CPUs EPYC da AMD. Esta parceria visa acelerar a adoção de IA aproveitando a arquitetura CDNA e a pilha de software ROCm da AMD.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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