Preço-alvo da Arista Networks reduzido para US$ 130 pela Needham

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Needham revisaram seu preço-alvo para as ações da Arista Networks (NYSE:ANET), reduzindo-o de US$ 145 para US$ 130, enquanto mantiveram a recomendação de Compra para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira e registrou um retorno significativo de 10,33% na última semana, embora a análise atual sugira que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo. O ajuste ocorreu após a Arista Networks reportar resultados robustos no primeiro trimestre de 2025 e aumentar sua previsão para o segundo trimestre acima das estimativas de consenso. Apesar desse desempenho positivo, a empresa optou por manter sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 em 17%, sugerindo uma perspectiva de receita estável para o segundo semestre do ano, abaixo das expectativas do consenso.

Os resultados do primeiro trimestre da empresa foram notavelmente fortes, com uma margem operacional não-GAAP de 48,7%, marcando o terceiro trimestre consecutivo em que ultrapassou 47%. Como uma empresa proeminente no setor de Equipamentos de Comunicação, a Arista ostenta métricas impressionantes, incluindo uma margem de lucro bruto de 64,13% e US$ 7 bilhões em receita nos últimos doze meses. Esse desempenho foi impulsionado pelo progresso dos quatro clientes de back-end de IA da Arista, que estão no caminho para escalar para 100.000 GPUs até o final do ano e devem contribuir com US$ 750 milhões em receita.

No entanto, a administração da Arista Networks expressou cautela em relação ao segundo semestre de 2025, citando o potencial impacto de altas tarifas americanas que podem entrar em vigor já em julho. A prudência da administração é uma resposta à incerteza em torno dessas tarifas, que poderiam afetar significativamente os negócios e as margens brutas da empresa. Como seus pares do setor, a Arista Networks tem opções limitadas até que haja mais clareza sobre a política tarifária.

Considerando esses fatores, os analistas da Needham aumentaram ligeiramente suas estimativas para os anos fiscais de 2025 e 2026. No entanto, o preço-alvo para as ações da Arista Networks foi reduzido para US$ 130 devido a uma ampla compressão de múltiplos em todo o setor de tecnologia. A decisão dos analistas reflete o equilíbrio entre o forte desempenho atual da Arista e os potenciais desafios impostos pelas incertezas tarifárias iminentes. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Arista, os assinantes do InvestingPro podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes, incluindo análises financeiras detalhadas e 13 ProTips exclusivos adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.

Em outras notícias recentes, a Arista Networks reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,65, superando os US$ 0,59 previstos, e registrou receita de US$ 2,01 bilhões, acima dos US$ 1,97 bilhões antecipados. Apesar desses fortes resultados, as ações da Arista Networks sofreram uma queda nas negociações após o fechamento do mercado. Os analistas do Citi responderam elevando o preço-alvo para a Arista Networks para US$ 97, mantendo a recomendação de Compra, devido ao desempenho robusto da empresa e perspectiva positiva. A firma permanece otimista sobre o futuro da Arista, projetando forte crescimento nos gastos com data centers e uma realização acelerada da meta de receita de US$ 10 bilhões da empresa. A administração da empresa indicou confiança em atingir esse marco mais cedo do que o esperado anteriormente, impulsionada por sua forte posição no mercado de redes de IA. Além disso, o Citi aumentou suas estimativas de lucro por ação para a Arista Networks para os anos fiscais de 2025, 2026 e 2027. A Arista Networks também anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 1,5 bilhão, refletindo confiança em sua saúde financeira e perspectivas futuras.

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