Preço-alvo da ExxonMobil elevado, mantém recomendação de compra com base em estratégias de produção

Na terça-feira, a ExxonMobil (NYSE:XOM) viu seu preço-alvo aumentar para 132$ de 127$ pela TD Cowen, enquanto a firma manteve uma recomendação de Compra para a ação. O ajuste vem com insights sobre as estratégias de despesas de capital e produção da empresa.

A TD Cowen antecipa que a ExxonMobil pode orientar despesas de capital (capex) acima do consenso do mercado, embora ligeiramente superiores ao gasto combinado da ExxonMobil e da Pioneer Natural Resources. Preocupações sobre um potencial aumento nos gastos e produção na Bacia do Permiano parecem ser mitigadas por uma contagem decrescente de plataformas, o que indica um risco limitado de um aumento significativo.

O analista também prevê que o investimento da ExxonMobil em soluções de baixo carbono possa permanecer estável em cerca de 6 bilhões$ por ano até o final da década. Espera-se que este investimento gere aproximadamente 1,5 bilhões$ por ano em fluxo de caixa operacional até o ano de 2030.

Além disso, a firma acredita que a ExxonMobil está posicionada para manter seu substancial programa de recompra de ações, que totaliza 20 bilhões$ anualmente. Esta confiança é sustentada pela capacidade da empresa de manter as recompras mesmo com um preço de equilíbrio do petróleo em declínio, sugerindo saúde financeira robusta e eficiência em suas operações.

Em outras notícias recentes, a ExxonMobil tem sido objeto de vários ajustes de analistas. A Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para a ExxonMobil para 137$, mantendo uma classificação neutra, com base nos resultados do terceiro trimestre da empresa que superaram as expectativas, particularmente em seu segmento de Soluções Energéticas.

O Barclays reafirmou sua classificação Overweight para a ExxonMobil, mantendo o preço-alvo estável em 137$, elogiando os fortes resultados do terceiro trimestre da empresa.

Esses ajustes seguem o anúncio da ExxonMobil de planos para divulgar seu Plano Corporativo e uma revisão aprofundada de seu setor de negócios Upstream. Os resultados do terceiro trimestre da empresa foram robustos, marcando um dos melhores em uma década. O negócio de refino da empresa foi otimizado e o dividendo trimestral viu um aumento de 4%.

Além desses desenvolvimentos, a ExxonMobil esteve presente no fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), onde líderes globais se reuniram para discutir várias questões econômicas e políticas. A empresa também está fazendo avanços em soluções de baixo carbono e estabeleceu novas parcerias nesta área. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nos avanços estratégicos e resiliência financeira da ExxonMobil.

Insights do InvestingPro

A forte posição financeira da ExxonMobil, destacada pela análise da TD Cowen, é ainda mais respaldada pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 528,77 bilhões$, refletindo sua posição dominante na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis. O índice P/L da ExxonMobil de 14,87 sugere que a ação está razoavelmente valorizada em comparação com seus lucros, o que se alinha com a perspectiva positiva do analista.

As Dicas do InvestingPro revelam que a ExxonMobil aumentou seu dividendo por 42 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Este histórico apoia a confiança da TD Cowen na capacidade da empresa de manter seu substancial programa de recompra de ações. Além disso, os fluxos de caixa da ExxonMobil podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, indicando estabilidade financeira que poderia permitir as despesas de capital sustentadas e investimentos em baixo carbono mencionados no artigo.

A ação da empresa está atualmente sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com um robusto retorno total de preço de 24,44% no ano até o momento. Este desempenho, juntamente com as previsões dos analistas de lucratividade para o ano corrente, reforça o sentimento positivo expresso no aumento do preço-alvo da TD Cowen.

Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a ExxonMobil, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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