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Investing.com - O TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Itron (NASDAQ:ITRI) para US$ 145 de US$ 139 na segunda-feira, mantendo a recomendação de Compra para a provedora de tecnologia de rede elétrica inteligente. A ação, atualmente negociada a US$ 129,32, valorizou mais de 27% no último ano e recentemente atingiu novas máximas de 52 semanas, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma de pesquisa citou maior confiança no início de um novo ciclo de modernização da rede elétrica na América do Norte, com o crescimento da carga impulsionando a demanda por soluções de rede e software para otimizar o desempenho da rede.
O TD Cowen observou que a Itron estabeleceu uma vantagem de mais de dois anos com a redução da concorrência em soluções de borda de rede, posicionando a empresa favoravelmente no mercado.
A firma espera que a receita e as margens da Itron acelerem à medida que a inteligência distribuída (DI) cresce com o dobro do preço médio de venda em comparação com a infraestrutura de medição avançada (AMI 1.0), enquanto a taxa de adesão ao software pós-implantação aumenta.
O novo preço-alvo de US$ 145 implica em 18x o EV/EBITDA estimado para 2026 e é baseado em uma análise de soma das partes, com o TD Cowen elevando ligeiramente o múltiplo de EBITDA de 2026 para Soluções de Rede e Resultados para 18,0x e 22,5x, respectivamente.
Em outras notícias recentes, a Itron Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um LPA de US$ 1,52, em comparação com a previsão dos analistas de US$ 1,32. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo, chegando a US$ 607 milhões contra uma previsão de US$ 614,49 milhões. Apesar dessa receita abaixo do esperado, a Itron alcançou uma margem bruta recorde de 35,8% e uma margem EBITDA de 14,5%. Além disso, a Itron anunciou mudanças significativas em sua estrutura corporativa, incluindo a duplicação de suas ações autorizadas de 75 milhões para 150 milhões, para proporcionar maior flexibilidade para necessidades corporativas futuras.
Em uma ação estratégica, a Itron fez parceria com a 4Liberty para aprimorar soluções de inteligência de borda de rede para concessionárias, aproveitando a experiência da 4Liberty em gerenciamento de programas de utilidades. Além disso, as recentes alterações da Itron em seus Artigos de Incorporação incluem a remoção de linguagem específica sobre Ações Preferenciais Cumulativas Participantes da Série R e atualizações nas disposições de indenização para diretores e executivos. Durante a mesma reunião de acionistas, a Deloitte & Touche LLP foi ratificada como a firma independente de contabilidade pública registrada para o ano fiscal de 2025.
Olhando para o futuro, a Itron prevê que sua receita do 2º tri de 2025 fique entre US$ 595 milhões e US$ 615 milhões, com um LPA não-GAAP na faixa de US$ 1,30 a US$ 1,40. A empresa continua focada em fusões e aquisições, particularmente no domínio de software, conforme destacado pela CFO Joan Hooper. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Itron para alinhar sua estrutura corporativa com objetivos estratégicos e manter uma governança robusta.
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