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Investing.com - O Wells Fargo reduziu seu preço-alvo para a Occidental Petroleum (NYSE:OXY) para US$ 46,00 de US$ 47,00, mantendo a classificação Equal Weight para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, as ações atualmente são negociadas a US$ 45,07, com alvos de analistas variando de US$ 38 a US$ 67, sugerindo visões mistas sobre seu potencial de valorização.
O ajuste reflete principalmente um maior número de ações e menor produção no Golfo do México, parcialmente compensados por modestas reduções nas despesas operacionais de caixa por barril de óleo equivalente, segundo a análise da empresa. A companhia mantém fundamentos sólidos com uma saudável margem de lucro bruto de 64% e gerou US$ 4,2 bilhões em fluxo de caixa livre alavancado nos últimos doze meses.
O Wells Fargo revisou sua previsão de produção para 2025 da Occidental para 1.404 mil barris de petróleo por dia, ligeiramente abaixo do ponto médio da faixa de orientação da empresa, enquanto os segmentos de Midstream e Químicos permanecem dentro dos parâmetros de orientação iniciais.
As estimativas de lucro por ação da instituição foram reduzidas para US$ 0,12 de US$ 0,18 para o segundo trimestre de 2025, e para US$ 1,52 de US$ 1,59 para o ano completo de 2025, com o novo preço-alvo baseado em um múltiplo de 4,0x da estimativa de EV/EBITDA do Wells Fargo para 2027.
O Wells Fargo antecipa que durante a próxima teleconferência de resultados da Occidental em 7 de agosto, os investidores se concentrarão em fatores macroeconômicos, flexibilidade de capital, pontos de equilíbrio corporativos, prioridades de alocação de capital, volumes no Golfo do México e atualizações sobre redução de dívida e venda de ativos. Para análises abrangentes de resultados e insights em tempo real, os investidores podem acessar métricas financeiras detalhadas e pesquisas exclusivas através da extensa cobertura da OXY pelo InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Occidental Petroleum reportou um forte primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação de US$ 0,87 e receita de US$ 6,84 bilhões, excedendo as previsões em US$ 130 milhões. A empresa gerou US$ 3 bilhões em fluxo de caixa operacional e US$ 1,2 bilhão em fluxo de caixa livre. A Occidental também anunciou um acordo estratégico com a XRG da ADNOC para explorar uma joint venture para uma instalação de Captura Direta de Ar no Sul do Texas, visando capturar 500.000 toneladas de dióxido de carbono anualmente. Este empreendimento alinha-se com o foco da Occidental em gestão de carbono e soluções energéticas de baixo carbono.
O Mizuho elevou seu preço-alvo para a Occidental para US$ 65, citando os fortes ativos de xisto da empresa nos EUA, apesar de manter uma classificação Neutra devido aos níveis de dívida da Occidental. O JPMorgan, no entanto, reduziu seu preço-alvo para US$ 47 enquanto também mantinha uma classificação Neutra, destacando os esforços da Occidental para reduzir custos em meio a condições desafiadoras de preços do petróleo. A empresa está visando uma redução de US$ 150 milhões em despesas operacionais e planeja cortar os gastos de capital do ano inteiro em US$ 200 milhões.
A Occidental também tem estado em negociações avançadas para estender seu contrato do Block 53 em Omã por 15 anos, potencialmente desbloqueando recursos significativos. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Occidental em eficiências operacionais, gestão de custos e parcerias estratégicas para melhorar sua posição financeira e operacional.
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