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Investing.com - O Mizuho elevou seu preço-alvo para a Seagate Technology (NASDAQ:STX) para US$ 155, de US$ 130 anteriores, na quinta-feira, mantendo a classificação de Outperform para as ações da empresa de armazenamento de dados. A ação, atualmente negociada a US$ 142,01, tem mostrado força notável com um aumento de 62% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a Seagate parece subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
A firma manteve suas estimativas de receita e lucro por ação para o trimestre de junho inalteradas em US$ 2,40 bilhões e US$ 2,40, respectivamente, que se alinham com as estimativas de consenso de US$ 2,40 bilhões em receita e US$ 2,43 em LPA. Isso segue o forte desempenho da Seagate, com receita dos últimos doze meses de US$ 8,54 bilhões e impressionante crescimento de receita de 36,29%. Os dados do InvestingPro revelam 8 insights adicionais sobre as perspectivas de crescimento e posição de mercado da Seagate.
O Mizuho ajustou suas estimativas para o ano fiscal de 2026 de US$ 10,2 bilhões em receita e US$ 9,64 em LPA para US$ 10,5 bilhões e US$ 9,92, comparado às projeções de consenso de US$ 10,2 bilhões e US$ 9,80. Para o ano fiscal de 2027, a firma elevou as estimativas de US$ 10,8 bilhões em receita e US$ 10,82 em LPA para US$ 11,3 bilhões e US$ 11,37, versus o consenso de US$ 10,8 bilhões e US$ 11,25.
O novo preço-alvo representa um múltiplo de 15,6x sobre a estimativa de lucros do Mizuho para o ano fiscal de 2026, acima do múltiplo anterior de 13,5x, e compara-se à faixa de P/L de cinco anos da Seagate de 5,6x a 15,5x.
O Mizuho citou a tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) da Seagate como impulsionadora do aumento das margens brutas através de melhores densidades areais, observando forte demanda por discos rígidos esperada até 2026, já que a tecnologia está atualmente em produção em volume em três clientes provedores de serviços em nuvem e deve ser ampliada para todos os oito provedores nos próximos 12 meses. Como um importante player no setor de Tecnologia de Hardware, Armazenamento e Periféricos, a Seagate mantém uma saudável margem de lucro bruto de 33,79%. Obtenha uma análise abrangente da posição competitiva e potencial de crescimento da Seagate no Relatório de Pesquisa Pro exclusivo, disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Seagate Technology tem capturado a atenção de várias empresas de investimento com atualizações sobre suas metas financeiras e avanços tecnológicos. A Goldman Sachs iniciou a cobertura da Seagate com classificação de Compra, citando a liderança da empresa na tecnologia Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) e projetando que as margens operacionais excederão 30% no médio prazo. A BofA Securities também mostrou confiança na Seagate ao elevar seu preço-alvo para US$ 135, enfatizando as capacidades da empresa em gerenciar ciclos de oferta e demanda e o potencial para recuperação de receita e margem. Além disso, o Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para US$ 140, destacando a forte posição da Seagate no mercado e esperando um crescimento significativo na demanda por armazenamento impulsionado por avanços na computação.
A Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 125, reconhecendo as metas de crescimento de receita da Seagate, mas observando a confusão dos investidores sobre as taxas de crescimento projetadas pela empresa. A firma apontou a meta revisada de lucro por ação (LPA) da Seagate para o ano fiscal de 2028, que agora está estimada mais próxima de US$ 16,50. Analistas dessas empresas geralmente concordam sobre o potencial da Seagate para se beneficiar do crescimento na computação em nuvem e expansão de data centers.
A administração da Seagate também delineou metas financeiras ambiciosas de médio prazo, incluindo uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de receita de baixo a médio dois dígitos e um plano significativo de recompra de ações. A empresa planeja aumentar a produção de seus discos rígidos de 40TB, com a tecnologia HAMR esperada para representar metade de seu mix de produtos até o segundo semestre de 2026. Os investidores provavelmente manterão um olhar atento na capacidade da Seagate de atingir essas metas e manter sua vantagem competitiva no cenário em evolução de armazenamento de dados.
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