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Investing.com — Na terça-feira, as ações da ServiceNow (NYSE: NOW), atualmente negociadas a US$ 735,50 com uma capitalização de mercado de US$ 151,5 bilhões, tiveram seu preço-alvo reduzido de US$ 1.200,00 para US$ 1.000,00 pela Raymond James, enquanto a firma manteve a classificação de Outperform para o papel. O ajuste ocorre enquanto a empresa se prepara para sua conferência de usuários Knowledge 2025 e o dia do analista financeiro, programados para 6 a 8 de maio. De acordo com dados do InvestingPro, a ação tem enfrentado pressão significativa, com queda de mais de 30% no acumulado do ano, sugerindo potenciais oportunidades de valor para investidores com visão de longo prazo.
Os analistas da Raymond James reiteraram sua perspectiva positiva sobre a ServiceNow, observando que o próximo evento deve focar intensamente em IA e adoção de agentes, o que poderia impulsionar discussões significativas. A impressionante margem de lucro bruto de 79,18% da empresa e o forte crescimento de receita de 22,44% sustentam essa postura otimista. A firma fez pequenas modificações em seu modelo para melhor considerar a sazonalidade das margens associadas ao evento, embora a previsão para o ano completo permaneça praticamente inalterada.
A decisão da ServiceNow de incluir recursos de agentes em seu nível Pro+, em vez de oferecer um produto separado, foi identificada como um potencial desafio para métricas de crescimento como o cRPO, que está tendendo para uma taxa de crescimento abaixo de 20%. Apesar disso, a Raymond James sugere que investidores pacientes podem colher recompensas se a estratégia levar à adoção acelerada de IA e à aquisição de clientes de referência importantes.
Espera-se que a conferência também apresente os primeiros adotantes das ofertas da ServiceNow, com um interesse especial em conhecer suas experiências, particularmente em relação às intenções de recompra e taxas de consumo de tokens. O desempenho do setor público, com mais de US$ 1,5 bilhão em valor de contrato anual e crescimento de 30% ano a ano em 2023, provavelmente será um tópico de debate, especialmente no contexto do atual mundo DOGE e o potencial para maior linearidade no segundo semestre devido aos negócios com o governo federal dos EUA. Para análises detalhadas da posição de mercado e métricas de crescimento da ServiceNow, assinantes do InvestingPro podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo mais de 1.400 principais ações americanas.
A firma reconhece os desafios enfrentados pela ServiceNow no setor público, particularmente porque a maioria dos investidores considera a ação não investível até o final do terceiro trimestre fiscal, que coincide com o final do ano fiscal federal. No entanto, as potenciais oportunidades decorrentes de eficiências de fluxo de trabalho e automação em várias agências também são destacadas, juntamente com a impossibilidade contratual de os clientes reduzirem seu número de assentos durante o contrato, o que poderia mitigar algumas preocupações. Espera-se que os insights de fornecedores independentes de software na conferência sobre suas experiências com a ServiceNow no setor público forneçam mais clareza. Com uma sólida pontuação de saúde financeira e níveis moderados de dívida, conforme relatado pelo InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para navegar por esses desafios.
Em outras notícias recentes, a ServiceNow reportou resultados financeiros impressionantes para o quarto trimestre de 2024, com receita aumentando 94% ano a ano para US$ 10,9 milhões e um notável aumento de 420% no EBITDA, sinalizando um desempenho operacional robusto. A empresa também anunciou sua intenção de adquirir a Logik.ai, visando aprimorar suas capacidades de CRM e otimizar processos de vendas, sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a ServiceNow para US$ 990 de US$ 1.185, mantendo a classificação de Outperform, citando preocupações sobre potenciais impactos econômicos na demanda de TI. Apesar dessas preocupações, a firma permanece otimista sobre as perspectivas da ServiceNow. Adicionalmente, as parcerias estratégicas da ServiceNow com gigantes da tecnologia como Google e Microsoft foram enfatizadas, destacando o foco da empresa em dados e tecnologias de IA. A empresa visa uma receita recorrente de US$ 50 milhões e um EBITDA recorrente de US$ 10 milhões, sem planos atuais para captação de capital, indicando confiança em sua estabilidade financeira. Esses desenvolvimentos refletem os contínuos avanços estratégicos e forte desempenho financeiro da ServiceNow.
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