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Investing.com - A Stifel reduziu seu preço-alvo para a Synopsys (NASDAQ:SNPS) de US$ 650,00 para US$ 550,00, mantendo a recomendação de Compra após a empresa não atingir as expectativas de lucro no terceiro trimestre. Atualmente negociada a US$ 604,37, a ação mantém forte momentum com retorno de 40,6% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, os indicadores de avaliação atuais sugerem que a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo.
A Synopsys reportou receita de US$ 1,74 bilhões no terceiro trimestre fiscal, abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,77 bilhões. A margem operacional ajustada da empresa foi de 38,5%, contra 39,5% esperados, enquanto o lucro por ação ajustado alcançou US$ 3,39, ficando abaixo do consenso de US$ 3,80. Apesar do resultado abaixo das expectativas, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 81,13% e fortes indicadores de saúde financeira. Obtenha acesso a mais de 16 ProTips adicionais e análises abrangentes com uma assinatura do InvestingPro.
O desempenho inferior foi principalmente atribuído à fraqueza no segmento de Design IP, que segundo a Stifel foi afetado pelo comportamento cauteloso de clientes chineses após as restrições do Bureau of Industry and Security e a ausência de oportunidades relacionadas à Intel que eram esperadas para o segundo semestre do ano fiscal de 2025.
A Stifel indicou que a administração espera que o desempenho do IP permaneça moderado até o ano fiscal de 2026, citando visibilidade limitada sobre o roadmap da Intel e uma reorganização estratégica em andamento do segmento de IP da Synopsys. Apesar desses desafios, a firma acredita que o negócio principal de EDA da empresa está evoluindo conforme o planejado.
Embora a Stifel tenha reduzido suas estimativas de lucro por ação ajustado com base em premissas de margem operacional mais baixas, a firma mantém-se positiva quanto às perspectivas de longo prazo da Synopsys, observando que o segmento de IP da empresa poderia eventualmente retornar a um crescimento de 15-20%, embora isso seja agora visto como um desenvolvimento de múltiplos anos. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 111,8 bilhões e preços-alvo dos analistas variando de US$ 535 a US$ 715, os investidores podem acessar análises detalhadas de avaliação e projeções de crescimento através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Synopsys Inc. reportou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2025, que mostraram lucro por ação de US$ 3,39, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 3,80. A receita da empresa para o trimestre foi de US$ 1,74 bilhões, ficando aquém dos US$ 1,77 bilhões projetados. Em um desenvolvimento relacionado, a Mizuho manteve a classificação de Outperform para a Synopsys, apesar de um desempenho misto no terceiro trimestre, destacando particularmente o forte crescimento no segmento de automação de design, que aumentou 23% em relação ao ano anterior. A Wolfe Research ajustou seu preço-alvo para a Synopsys, reduzindo-o de US$ 700 para US$ 540, enquanto ainda mantém a classificação de Outperform. Este ajuste reflete o desempenho da Synopsys, que não acompanhou seus pares de software de design ou índices mais amplos do mercado. A Baird, por outro lado, rebaixou a Synopsys de Outperform para Neutral devido a preocupações com as perspectivas de Design IP da empresa, particularmente à luz dos desafios relacionados às restrições da China e ao comportamento dos clientes. Esses desenvolvimentos recentes destacam perspectivas variadas dos analistas sobre a posição atual de mercado da Synopsys e suas perspectivas futuras.
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