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Investing.com - O TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Target (NYSE:TGT) para US$ 110,00 de US$ 100,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Manter para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a Target atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 10,6 e parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo.
A firma observou que a Target mostrou melhora trimestre a trimestre, com vendas comparáveis do segundo trimestre caindo 1,9% em comparação com uma queda de 3,8% no primeiro trimestre. O varejista com receita de US$ 105,6 bilhões também reiterou sua orientação para o ano inteiro, o que implica que declínios percentuais de baixo dígito único nas vendas comparáveis provavelmente continuarão. A Target mantém um forte rendimento de dividendos de 4,62% e aumentou os dividendos por 54 anos consecutivos.
O TD Cowen destacou os desafios contínuos para a Target, incluindo pressão na margem de mercadorias de 130 pontos base e quedas nas vendas em categorias-chave, com artigos para o lar caindo 6% e vestuário caindo 4%. O varejista viu alguns pontos positivos em jeans, roupas de performance e categorias femininas.
A firma observou que o novo CEO da Target está focado em "mudanças urgentes" e sugeriu que o executivo deveria tomar ações mais significativas em relação às marcas próprias, exclusividade e implementação de tecnologia de IA.
O TD Cowen também apontou para pressões competitivas intensificadas de alternativas de menor custo, incluindo varejistas off-price, SHEIN e Temu, observando que "ser proprietário de estilo e design tornou-se mais difícil" para a Target em meio ao cenário varejista em mudança.
Em outras notícias recentes, a Target divulgou seus resultados do segundo trimestre, revelando um declínio de 1,9% nas vendas comparáveis e uma diminuição de 19% no lucro ano a ano. Apesar do desempenho mais fraco do que o esperado, a Target conseguiu superar as expectativas dos analistas de uma queda de 3,0% nas vendas. A empresa experimentou um contraste notável entre as vendas em lojas físicas, que caíram 3,2%, e o crescimento do e-commerce, que subiu 4,3%. O anúncio de Michael Fiddelke como o novo CEO, efetivo a partir de 1º de fevereiro de 2026, foi recebido com reações mistas, já que alguns investidores esperavam uma contratação externa para enfrentar os desafios contínuos. O KeyBanc manteve sua classificação de Setor Weight, enquanto o Mizuho reiterou uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 94, observando preocupações sobre decisões de liderança. O Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para US$ 106, mantendo uma classificação "In Line", citando uma perda na participação de mercado. O Wells Fargo, no entanto, reafirmou sua classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 115, apesar do anúncio do CEO. Enquanto isso, o Bernstein elevou ligeiramente seu preço-alvo para US$ 87, mantendo uma classificação de Underperform, apontando a pressão de margem do crescimento do e-commerce.
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