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Investing.com - A Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para a Target (NYSE:TGT) para US$ 106,00 de US$ 108,00, mantendo a classificação "In Line" para a ação. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 44,9 bilhões e um índice P/L de 10,87, a análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada abaixo de seu Valor Justo.
O ajuste do preço-alvo segue os resultados do segundo trimestre da Target, que revelaram uma queda de 1,9% nas vendas comparáveis, uma redução de 1,3% no tráfego e uma diminuição de 19% no lucro em relação ao ano anterior. Apesar desses desafios, a empresa mantém um forte rendimento de dividendos de 4,62% e aumentou seus dividendos por 54 anos consecutivos, de acordo com dados do InvestingPro. A Evercore ISI observou que, embora a Target esteja gerenciando a pressão de lucro de curto prazo melhor do que o esperado, a empresa está perdendo participação de mercado.
A firma de pesquisa manteve suas estimativas de lucro por ação em US$ 7,40 para o ano atual e US$ 7,90 para o próximo ano, projetando que as vendas comparáveis diminuirão 1,5% no segundo semestre de 2025, com a margem EBIT provavelmente estável em torno de 4,7%. Descubra mais 8 dicas exclusivas do InvestingPro e análise financeira abrangente em nosso detalhado Relatório de Pesquisa Pro, ajudando investidores a tomar decisões mais informadas sobre as perspectivas futuras da Target.
A Evercore ISI acredita que as ações da Target devem encontrar suporte acima de US$ 90, com uma potencial inflexão nas vendas comparáveis para um crescimento de 1% provável em 2026, à medida que um estímulo estimado de US$ 150 bilhões impulsiona o crescimento do varejo nos EUA para 4%.
O preço-alvo revisado de US$ 106 representa 13,5 vezes a estimativa de LPA da Evercore para o calendário de 2026 de quase US$ 8,00, aplicando um desconto de 40% em relação ao S&P para contabilizar os desafios macroeconômicos e competitivos contínuos enquanto o CEO entrante Michael Fiddelke trabalha para revitalizar o desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Target divulgou seus resultados do segundo trimestre, revelando uma queda de 1,9% nas vendas comparáveis, melhor do que a queda prevista de 3,0%. A empresa experimentou uma divergência notável entre suas vendas em lojas físicas, que diminuíram 3,2%, e seu segmento de comércio eletrônico, que cresceu 4,3%. Apesar desses resultados mistos, os lucros da Target atenderam às expectativas, e a empresa manteve sua orientação anterior. Após esses resultados, o BMO Capital reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 95, enquanto a Bernstein ajustou seu preço-alvo para US$ 87, mantendo uma classificação de Desempenho Inferior. Em uma mudança significativa de liderança, a Target nomeou o COO Michael Fiddelke como seu novo CEO, um movimento que decepcionou alguns investidores que esperavam uma contratação externa. A Guggenheim, no entanto, manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 115, descrevendo a reação negativa do mercado como um exagero. A DA Davidson também ajustou seu preço-alvo para US$ 115 de US$ 125, observando que o desempenho da Target mostrou sinais de melhoria, embora ainda abaixo das expectativas. Enquanto isso, o Wells Fargo manteve sua classificação acima da média, expressando confiança no futuro da empresa apesar do anúncio do CEO.
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