Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
A Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para a UMB Financial (NASDAQ:UMBF) para US$ 135 de US$ 137, mantendo a classificação acima da média para a ação. A firma de pesquisa citou implicações da recente emissão de ações preferenciais da UMB Financial como motivo para o pequeno ajuste em sua meta. De acordo com dados da InvestingPro, a UMB Financial, com sua atual capitalização de mercado de US$ 7,83 bilhões, demonstrou notável consistência em dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 32 anos consecutivos.
A firma ajustou suas estimativas de lucro por ação operacional para 2025 e 2026 para US$ 10,16 e US$ 11,25, respectivamente, abaixo das estimativas anteriores de US$ 10,25 e US$ 11,40. Apesar do preço-alvo reduzido, a Piper Sandler expressou confiança nas perspectivas de crescimento da UMB Financial após sua recente aquisição da HTLF. A análise da InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com uma pontuação de saúde financeira geral "JUSTA".
A ação da UMB Financial teve desempenho inferior no acumulado do ano, caindo 7,94% em comparação com a queda de 4% do índice bancário regional KRE. Embora o desempenho de curto prazo tenha sido desafiador, a ação entregou um impressionante retorno de 29,56% no último ano. A empresa atualmente negocia a 10,1 vezes as estimativas de lucros da Piper Sandler para 2025 e 9,2 vezes suas projeções para 2026, com um índice P/L atual de 13,81x.
A Piper Sandler destacou as "perspectivas superiores e mais resilientes de crescimento orgânico do balanço" da UMB Financial como um fator-chave para manter sua classificação acima da média. A firma também apontou para potencial valorização a partir de maiores sinergias de custos emergindo da aquisição da HTLF.
A firma de pesquisa observou que a UMB Financial historicamente negociou com um prêmio de 2-3 vezes no preço-lucro futuro em comparação com seus pares, sugerindo que a avaliação atual representa "uma entrada atrativa" para investidores.
Em outras notícias recentes, a UMB Financial anunciou uma oferta pública de ações depositárias representando suas Ações Preferenciais Série B, com planos de levantar fundos para fins corporativos gerais, incluindo o resgate de suas Ações Preferenciais Série A e a recompra de notas subordinadas. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods reafirmaram uma classificação de Desempenho Superior para a UMB Financial, observando uma leve queda de 1% no lucro por ação devido à nova oferta preferencial Série B. No entanto, eles esperam que a empresa se beneficie de uma posição de capital mais forte. A Raymond James também mantém uma classificação de Compra Forte, com um preço-alvo de US$ 135, destacando os movimentos financeiros estratégicos da empresa para gerenciar custos de capital. Os recursos da oferta Série B destinam-se a resgatar títulos programados para reprecificação a taxas mais altas em breve. A UMB Financial também expandiu seus Serviços de Agência e Trust Corporativo na Califórnia, abrindo um novo escritório em Costa Mesa e contratando profissionais da Wilmington Trust. Esta expansão segue a aquisição da HTLF Bank pela UMB e sua divisão, Premier Valley Bank, no início deste ano. A empresa visa aprimorar suas ofertas de serviços em mercados-chave através de contratações estratégicas e aquisições.
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