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Na sexta-feira, a Raymond James manteve sua classificação de Outperform para a Apache Corp . (NASDAQ:APA) e elevou o preço-alvo das ações de US$ 23,00 para US$ 25,00. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre da Apache e a orientação financeira atualizada da empresa para o ano de 2025. Os analistas da Stifel destacaram o forte desempenho da Apache, observando que superou as expectativas tanto em produção quanto em lucro por ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a Apache negocia a um atrativo índice P/L de 6,28x e mostra um sólido EV/EBITDA de 2,13x, embora 13 analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo.
O modelo financeiro revisado leva em consideração a orientação de menores despesas de capital fornecida pela Apache para 2025, refletindo uma resposta ao atual ambiente petrolífero mais fraco. A previsão de produção da Raymond James de 463 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d) está alinhada com a orientação fornecida pela Apache e o consenso do mercado. A estimativa de gastos totais da firma para a Apache em 2025 é de aproximadamente US$ 2,28 bilhões, ligeiramente abaixo da previsão do mercado, mas consistente com as projeções da própria Apache. A análise do InvestingPro indica uma pontuação "BOA" na Saúde Financeira geral, com a empresa mantendo seus pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, atualmente rendendo 5,77%.
A Apache planeja reduzir sua contagem de plataformas no Permiano de oito para seis até o final do segundo trimestre, visando manter os níveis de produção na região em torno de 126 Mboe/d. As iniciativas de redução de custos da empresa estão supostamente progredindo mais rápido do que o esperado, com US$ 130 milhões em economias realizadas em 2025—mais do que o dobro da orientação inicial de US$ 60 milhões. Até o final de 2025, a Apache prevê atingir economias de taxa de execução de US$ 225 milhões, superando a faixa previamente prevista de US$ 100-125 milhões.
A firma financeira também apontou para o atrativo rendimento de fluxo de caixa livre para valor empresarial (FCF/EV) da Apache, que está em aproximadamente 11% para 2025. O aumento no preço-alvo para US$ 25 de US$ 23 é atribuído aos preços mais altos das commodities desde o último relatório da Raymond James. Esta revisão do preço-alvo reflete a confiança da firma na estratégia financeira e eficiência operacional da Apache daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a APA Corporation reportou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,06, comparado aos US$ 0,74 previstos. A receita da empresa também excedeu as previsões, alcançando US$ 2,61 bilhões contra os US$ 2,11 bilhões antecipados. A APA Corporation declarou um dividendo regular em dinheiro de 25 centavos por ação, pagável em 22 de agosto de 2025, aos acionistas registrados em 22 de julho de 2025. Em um movimento estratégico para simplificar sua liderança, a APA promoveu Aneil Kochar a vice-presidente e tesoureiro, após o avanço de Ben C. Rodgers para diretor financeiro.
Além disso, a APA Corporation anunciou a venda de suas propriedades no Permiano do Novo México por US$ 68 milhões, com planos de alocar a maior parte dos recursos para redução de dívida. A empresa também tem se concentrado em iniciativas de redução de custos, alcançando US$ 800.000 por poço em economias de custos na Bacia do Permiano. Firmas de análise, incluindo a Raymond James, observaram o progresso significativo da APA em eficiências operacionais e gestão de custos. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da APA Corporation para melhorar o desempenho financeiro e o valor para os acionistas.
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