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Preço-alvo das ações da CommVault elevado para $173 pela Cantor Fitzgerald

Publicado 29.01.2025, 09:53
Preço-alvo das ações da CommVault elevado para $173 pela Cantor Fitzgerald
CVLT
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Na quarta-feira, o analista Thomas Blakey da Cantor Fitzgerald aumentou o preço-alvo das ações da CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) para $173,00, acima dos anteriores $159,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa, agora avaliada em $7 bilhões, viu suas ações subirem 96% no último ano, com as metas dos analistas variando de $144 a $200. Blakey destacou a volatilidade intradiária da ação, com uma reversão significativa de mais de 15% em relação às mínimas do início das negociações. O ajuste no preço-alvo ocorre à medida que a CommVault Systems reportou crescimento orgânico em moeda constante (cc), com a Receita Recorrente Anual (ARR) total aumentando aproximadamente 18% no terceiro trimestre fiscal de 2025 (F3T25), em comparação com 15% no ano fiscal completo de 2024 (F24).

O ARR de SaaS da CommVault viu um crescimento de 75%, com o crescimento orgânico em cc na faixa média a superior de 50%, que Blakey observou ser relativamente consistente com o desempenho do trimestre anterior. A análise do InvestingPro revela fundamentos impressionantes, incluindo uma margem de lucro bruto líder do setor de 82,09% e uma classificação geral de saúde financeira "ÓTIMA". Apesar dos fortes números de crescimento, a empresa ajustou sua orientação de Fluxo de Caixa Livre (FCL) para o ano fiscal de 2025 para baixo devido a um impacto de 1-2 pontos percentuais no EBIT da Clumio e impactos cambiais (F/X).

A empresa reiterou seu compromisso com a Regra dos 40, que se refere à taxa combinada de crescimento e margem de lucro de uma empresa, afirmando que alcançou uma Regra de 42 no terceiro trimestre fiscal de 2024 (F3T24). A Commvault está focada em investir no crescimento da receita, o que deve limitar um pouco a alavancagem de curto prazo (CP). No entanto, espera-se que esta estratégia ajude a empresa a atingir suas metas de ARR e ARR de SaaS mais cedo do que o projetado. A análise de Blakey sugere que esses objetivos poderiam ser alcançados já no terceiro trimestre fiscal de 2026 (F3T26) para ARR e no segundo trimestre fiscal de 2026 (F2T26) para ARR de SaaS. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas de crescimento da CommVault, incluindo 15 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a CommVault Systems reportou fortes resultados no terceiro trimestre fiscal, com lucros ajustados de $0,94 por ação, superando as estimativas dos analistas de $0,87 por ação. A receita do trimestre subiu 21% ano a ano para $262,6 milhões, superando a previsão de consenso de $245,93 milhões. Os analistas da KeyBanc, liderados por Eric Heath, elevaram seu preço-alvo para a CommVault para $195,00 de $192,00, após o impressionante desempenho da empresa, especialmente na Receita Recorrente Anual (ARR) que superou as expectativas apesar dos ventos contrários cambiais.

A recente aquisição da CommVault, a Clumio, contribuiu significativamente para o ARR da empresa no trimestre, adicionando $24 milhões, o que é o dobro do valor esperado pelo consenso. A orientação de ARR para o ano fiscal de 2025 da empresa também foi aumentada em aproximadamente $8 milhões em base orgânica e de moeda constante. Esta perspectiva positiva para a CommVault é ainda reforçada pela forte eficiência operacional da empresa, como evidenciado por uma margem de lucro bruto excepcional de 82%.

Em termos de expectativas futuras, a Commvault projetou uma receita para o quarto trimestre entre $260 milhões e $264 milhões, superando a expectativa de Wall Street de $251,3 milhões. Para o ano fiscal completo de 2025, a empresa elevou sua orientação de receita para uma faixa de $980 milhões a $985 milhões, que está acima da estimativa de consenso de $955 milhões. Esses desenvolvimentos recentes destacam o crescimento contínuo e a execução da empresa no cenário em evolução de resiliência cibernética.

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