Trump consegue tarifas; os norte-americanos recebem aumentos de preços
A RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Core & Main Inc. (Nova York:CNM) para US$ 67,00 de US$ 60,00 na quarta-feira, mantendo a classificação de Outperform para a ação.
A empresa de pesquisa citou volumes mais fortes no primeiro semestre, tendências de preços em melhoria e resiliência contínua da margem bruta como fatores-chave que sustentam o aumento do preço-alvo. A RBC Capital ajustou sua estimativa de EBITDA para o ano fiscal de 2025 em 1% para US$ 987 milhões, embora isso tenha sido parcialmente compensado por despesas de SG&A ligeiramente mais altas.
A RBC Capital observou que o progresso da Core & Main na margem bruta e precificação está enfraquecendo argumentos pessimistas contra a empresa e demonstrando a resiliência de longo prazo de seu potencial de lucros. A firma destacou que as oportunidades de crescimento tanto inorgânico quanto orgânico permanecem sólidas para a empresa.
O relatório do analista reconheceu que os resultados recentes e a orientação inalterada para o ano fiscal ficaram aquém das expectativas elevadas dos investidores que haviam se desenvolvido recentemente. Apesar desses desafios de curto prazo, a RBC Capital expressou confiança na posição da Core & Main em relação aos concorrentes no atual ambiente operacional e macroeconômico.
A RBC Capital continua a ver a Core & Main favoravelmente por sua oportunidade de criação de valor a longo prazo, o que influenciou a decisão de elevar o preço-alvo enquanto mantém a classificação de Outperform.
Em outras notícias recentes, a Core & Main Inc. divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, mostrando um desempenho financeiro sólido com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,52, que atendeu às previsões dos analistas. A receita da empresa para o trimestre atingiu US$ 1,9 bilhão, superando as expectativas de US$ 1,85 bilhão, resultando em uma surpresa positiva de aproximadamente 3,24%. A Core & Main também relatou um crescimento de 10% nas vendas líquidas em relação ao ano anterior, demonstrando crescimento robusto e uma forte posição no mercado. A orientação de vendas líquidas da empresa para o ano inteiro permanece entre US$ 7,6 e US$ 7,8 bilhões, com EBITDA ajustado esperado entre US$ 950 milhões e US$ 1 bilhão.
Além disso, a Loop Capital elevou seu preço-alvo para a Core & Main para US$ 68, mantendo a classificação de Compra, enquanto o Barclays aumentou seu alvo para US$ 69, mantendo a classificação acima da média. Ambas as empresas expressaram confiança nas perspectivas de longo prazo da Core & Main, citando EBITDA estável e desempenho de receita. Os analistas observaram a abordagem cautelosa de precificação da empresa e destacaram ganhos potenciais com gastos municipais e em infraestrutura, juntamente com melhorias contínuas na margem bruta.
A Core & Main planeja abrir 5-10 novos locais em 2025, enfatizando sua estratégia de expansão. A empresa continua a ver crescimento constante na atividade de construção municipal, impulsionada pelo financiamento da Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos. Apesar de alguns sinais de enfraquecimento no desenvolvimento de lotes residenciais, a Core & Main permanece bem posicionada para capitalizar investimentos em infraestrutura de longo prazo.
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