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Investing.com - O BofA Securities reduziu seu preço-alvo para a Elastic NV (NYSE:ESTC) de US$ 104,00 para US$ 96,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 75 a US$ 143.
A empresa citou o aumento dos riscos competitivos, particularmente em cargas de trabalho de IA, como o principal motivo para o ajuste. O BofA observou que as ações da Elastic atualmente são negociadas com um desconto de 22% em relação aos pares de software de infraestrutura, com um múltiplo de 4,5x da receita CY26E em comparação com a média dos pares de 5,8x. A empresa mantém fundamentos sólidos com uma pontuação de Saúde Financeira do InvestingPro classificada como "RAZOÁVEL" e possui mais caixa do que dívida em seu balanço.
O objetivo de preço revisado do BofA agora é baseado em um múltiplo de 5,3x EV/receita CY26E, abaixo dos 5,9x anteriores, refletindo as preocupações da empresa sobre a concorrência potencialmente afetando o crescimento da receita da Elastic. Dados recentes mostram um crescimento de receita de 17% nos últimos doze meses, com analistas esperando um crescimento contínuo de 12% no ano fiscal de 2026.
O analista destacou três pontos-chave sobre os resultados da Elastic: maior escrutínio sobre a previsibilidade de modelos de código aberto pagos, a participação da Elastic no tema de IA e a orientação de crescimento de receita da empresa para o ano fiscal de 2026.
O BofA identificou a receita de assinatura, excluindo clientes mensais, como uma métrica-chave a ser observada, sugerindo que, se o crescimento acelerar para mais de 20% ano a ano em relação aos 19,3% do trimestre anterior, isso poderia servir como um catalisador para a ação.
Em outras notícias recentes, a Elastic relatou vários desenvolvimentos importantes. O UBS retomou a cobertura da Elastic com classificação de Compra, embora tenha reduzido seu preço-alvo de US$ 148,00 para US$ 95,00, refletindo um ambiente de demanda estável a ligeiramente melhorado para os serviços da empresa. A Monness, Crespi, Hardt também elevou a classificação da Elastic para Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 111,00, destacando o desempenho inferior da empresa em relação a outras ações de tecnologia. Além disso, a Elastic lançou um novo nível de serviço chamado Elastic Observability Logs Essentials, projetado para desenvolvedores e engenheiros de confiabilidade de sites, fornecendo recursos essenciais de análise de logs em sua plataforma Cloud Serverless.
Aprimorando ainda mais suas ofertas, a Elastic introduziu dois aprimoramentos de pesquisa vetorial, ACORN e BBQ, visando melhorar o desempenho e reduzir custos para aplicações de IA. Além disso, o serviço de nuvem da Elastic alcançou o status FedRAMP High "Em Processo" no AWS GovCloud, marcando um passo significativo no suporte a cargas de trabalho sensíveis do governo federal dos EUA. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Elastic para expandir as capacidades de seus produtos e atender às necessidades de sua base diversificada de clientes.
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