Com alta de +57% HOJE, esta ação de valor pode seguir disparando após balanço
O KeyBanc elevou seu preço-alvo para a Emerson (Nova York:EMR) para US$ 150 de US$ 125 na quinta-feira, mantendo a classificação acima da média para as ações da empresa de tecnologia industrial. Atualmente negociada a US$ 126,72 com valor de mercado de US$ 71,3 bilhões, a Emerson demonstrou forte saúde financeira, recebendo uma classificação "BOA" de acordo com as métricas do InvestingPro.
A firma de investimentos citou potencial de alta para as estimativas fiscais de 2025 e 2026, impulsionado pela melhoria de pedidos nos mercados finais Discretos e pelo que considera como orientações potencialmente conservadoras para o segundo semestre do ano fiscal. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 52,8% e o crescimento de receita de 6,5% nos últimos doze meses apoiam essa perspectiva otimista.
O KeyBanc expressou entusiasmo com os comentários da administração de que a demanda permaneceu estável apesar da incerteza macroeconômica, com poucos ou nenhum sinal de atividade de pré-compra motivada por tarifas. A firma também destacou o forte funil de projetos da Emerson de US$ 11,5 bilhões, que acredita que continuará a se beneficiar das tendências de demanda secular e atividade de reshoring no longo prazo.
Em relação aos mercados Discretos especificamente, a Emerson espera que os pedidos encerrem o ano fiscal de 2025 com uma taxa de crescimento anual de dois dígitos, com a melhoria da demanda do mercado final e o relaxamento das comparações com o ano anterior. O KeyBanc sugeriu que poderia haver um modesto potencial de alta para essa perspectiva, observando o comentário da administração de que, mesmo se os pedidos Discretos permanecessem estáveis do primeiro para o segundo semestre, os pedidos ainda aumentariam em alto dígito único ano a ano.
O novo preço-alvo implica em 23,1x preço-lucro e 17,7x valor da empresa para EBITDA nas estimativas fiscais de 2026 do KeyBanc, em comparação com as médias de cinco anos da Emerson de 22,6x preço-lucro e 14,2x valor da empresa para EBITDA. Com base na análise atual do InvestingPro, que considera mais de 30 métricas financeiras e indicadores de mercado, a Emerson parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. Os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, junto com 12 ProTips adicionais e análise abrangente de avaliação.
Em outras notícias recentes, a Emerson Electric Company (NYSE:EMR) reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,48 em comparação com os US$ 1,41 previstos, e receita de US$ 4,43 bilhões contra os US$ 4,39 bilhões esperados. A empresa também elevou sua orientação de LPA para o ano inteiro para uma faixa de US$ 5,90 a US$ 6,05, refletindo confiança no crescimento sustentado. O analista da Citi, Andrew Kaplowitz, elevou o preço-alvo para a Emerson para US$ 133, mantendo a classificação de Compra, citando a forte margem bruta da Emerson e potenciais sinergias de custo de sua aquisição da AspenTech. Enquanto isso, a Loop Capital reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 155, destacando a redução dos impactos tarifários e a mudança estratégica da Emerson em direção a um modelo centrado em software como fatores positivos. Espera-se que a recente aquisição da AspenTech pela Emerson contribua com US$ 100 milhões em sinergias de custo até 2028, melhorando ainda mais as perspectivas financeiras da empresa. A empresa também reportou uma margem de lucro bruto recorde de 53,5% para o trimestre, destacando a gestão eficaz de custos. Esses desenvolvimentos indicam um desempenho financeiro robusto e posicionamento estratégico para a Emerson no cenário de mercado em evolução.
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