Na quarta-feira, a Jefferies atualizou sua perspectiva para as ações da GE Vernova (NYSE: GEV), aumentando o preço-alvo para 391,00$ dos anteriores 348,00$, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa. A empresa, agora avaliada em 92,4 bilhões de dólares, mostrou um impulso notável com um ganho de 149% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma destacou um bem-sucedido Dia do Analista, onde a equipe de gestão da GE Vernova anunciou um aumento nas margens projetadas para 2028 para 14%, partindo de cerca de 10%. A discussão incluiu um potencial aumento para 16% nos setores de energia e eletrificação.
O analista observou vários desenvolvimentos positivos que sustentam as perspectivas de crescimento de longo prazo da empresa. Estes incluem indicadores de ponta como reservas de slots e o crescente interesse de centros de dados na geração de gás natural.
Além disso, espera-se que a triplicação da carteira de pedidos de eletrificação proporcione visibilidade de longo prazo e fortaleça ainda mais a posição de mercado da empresa. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida, embora atualmente seja negociada com um prêmio, com um índice P/L de 61x e EV/EBITDA de 60,6x.
A GE Vernova também anunciou um significativo plano de recompra de ações de 6 bilhões de dólares, que é complementado por 8 bilhões de dólares em caixa disponível e um fluxo de caixa livre (FCF) previsto de mais de 14 bilhões de dólares para o período de 2025 a 2028. A estratégia de alocação de capital da empresa é dita como atendendo às altas expectativas, com um rendimento de fluxo de caixa livre previsto de 6% para o ano fiscal de 2028 ainda sendo considerado razoável pelo analista.
A estratégia financeira e as atividades de mercado da empresa a posicionaram favoravelmente aos olhos da Jefferies, como refletido no preço-alvo atualizado e na classificação de Compra mantida. Esta perspectiva é baseada na análise da firma sobre os recentes anúncios e planos financeiros da GE Vernova.
Com alvos de analistas variando de 212$ a 420$ e uma forte recomendação de consenso de 1,82 (Compra), os investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente e 13 ProTips adicionais disponíveis no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a GE Vernova demonstrou significativo potencial de crescimento com uma meta revisada de margem EBITDA ajustada para 2028 de 14%, acima dos 10% anteriores. Esta mudança segue uma recente atualização para investidores onde a empresa também anunciou planos para gerar aproximadamente 14 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre acumulado de 2025 a 2028.
Evercore ISI e Truist Securities responderam positivamente a esses desenvolvimentos, ambas elevando seus preços-alvo para a GE Vernova para 390$ e 400$, respectivamente.
A TD Cowen também iniciou a cobertura da empresa com uma classificação de Compra, citando a bem-sucedida recuperação da GE Vernova e o potencial benefício do aumento do investimento no setor de fornecimento de eletricidade. A Guggenheim manteve a classificação de Compra e aumentou o preço-alvo para 400$, citando a subestimada geração de fluxo de caixa livre.
Os desenvolvimentos recentes também incluem os planos da GE Vernova de investir cerca de 4 bilhões de dólares em despesas de capital e 5 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento até 2028. A empresa também delineou um compromisso com o retorno aos acionistas, anunciando um dividendo trimestral de 0,25$ por ação a partir do primeiro trimestre de 2025 e uma autorização de recompra de ações de 6 bilhões de dólares.
Apesar de resultados mistos no terceiro trimestre, com a receita superando as expectativas, mas os lucros ficando aquém, a GE Vernova reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024, projetando que a receita tenderá para o limite superior de 34-35 bilhões de dólares. A empresa também anunciou uma meta de receita projetada de 45 bilhões de dólares até 2028, refletindo confiança em sua trajetória de crescimento.
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