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Na quarta-feira, o analista Ryan Sigdahl da Craig-Hallum aumentou o preço-alvo das ações da Genius Sports Ltd. (NYSE:GENI) para $15,00, acima dos $14,00 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para a empresa. O novo alvo representa uma valorização significativa em relação ao preço atual de negociação de $9,38. Sigdahl expressou confiança no futuro da empresa, citando a introdução pela administração das projeções para 2025 que superaram as expectativas devido à combinação de crescimento em apostas esportivas online (OSB), benefícios de preços e lançamento de novos produtos. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com alvos variando de $11 a $15.
A Genius Sports, segundo o analista, tem a posição única de ser a única fornecedora business-to-business (B2B) capaz de aumentar preços para seus clientes nos EUA e internacionais durante o quarto trimestre. Este poder de precificação é um fator significativo que contribui para a robusta perspectiva financeira da empresa, refletida em seu impressionante crescimento de receita de 23,71% nos últimos doze meses. Além disso, um mix aumentado de apostas ao vivo no mercado americano e a alta demanda por novos produtos, como FANHub e BetVision, são vistos como indicadores positivos para a trajetória de crescimento da empresa. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição financeira, com ativos líquidos superando obrigações de curto prazo e dívida mínima em seu balanço.
Sigdahl enfatizou que a Genius Sports é mais do que apenas uma intermediária de dados. A empresa é uma provedora crítica de dados e inovadora em tecnologia esportiva com tecnologia avançada de visão computacional e inteligência artificial. A adição de novas capacidades de tecnologia publicitária através do FANHub e sua plataforma de demanda self-service (DSP) fortalece ainda mais sua posição no mercado.
A alta convicção do analista na Genius Sports está enraizada no que ele descreve como vantagens estruturais da empresa e um efeito flywheel acelerado, que se refere ao ciclo autorreforçador de crescimento que a empresa parece estar experimentando. Isso, combinado com um perfil financeiro atraente, fundamenta a justificativa para o aumento do preço-alvo e a manutenção da recomendação de Compra.
Em outras notícias recentes, a Genius Sports Ltd. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma receita de $176 milhões, ligeiramente acima dos $175,72 milhões esperados, apesar de não atingir as expectativas de lucro por ação (EPS) com um EPS real de -$0,12 contra uma previsão de $0,01. A empresa demonstrou crescimento significativo com um aumento de 38% na receita ano a ano e uma elevação de 2,5x no EBITDA ajustado, atingindo $32 milhões. Para o ano fiscal de 2025, a Genius Sports projeta um aumento de receita de 21% e um EBITDA ajustado de $125 milhões, ambos superando as expectativas de Wall Street. A Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para as ações da Genius Sports para $12,50, mantendo a recomendação de Compra, enquanto a Benchmark também aumentou seu alvo para $12,00, refletindo confiança no potencial de crescimento da empresa. A Genius Sports registrou um crescimento de receita de 51% ano a ano em seus negócios nos EUA durante o quarto trimestre, atribuído a renovações bem-sucedidas de contratos. A empresa também levantou $144 milhões em uma oferta pública, fortalecendo seu balanço para potenciais fusões e aquisições. A administração planeja expandir seu produto BetVision para esportes globais, incluindo futebol e basquete, em 2025.
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