Preço-alvo das ações da Leslie’s reduzido para US$ 0,75 pela Telsey devido a vendas fracas

Investing.com - O Telsey Advisory Group reduziu seu preço-alvo para as ações da Leslie’s (NASDAQ:LESL) de US$ 1,25 para US$ 0,75, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado após o pré-anúncio negativo dos resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da empresa. A ação, atualmente negociada a US$ 0,64, caiu mais de 71% no acumulado do ano, embora tenha mostrado força recente com um ganho de 26% na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, a Leslie’s parece subvalorizada nos níveis atuais.

A Leslie’s retirou sua orientação para o ano fiscal de 2025 após reportar vendas piores do que o esperado para o terceiro trimestre, segundo a Telsey. O varejista de suprimentos para piscinas citou o clima desfavoravelmente frio e úmido que fez com que muitos clientes adiassem a abertura das piscinas durante a temporada de pico. Dados do InvestingPro revelam que a receita da empresa diminuiu 6,12% nos últimos doze meses, com 4 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para baixo.

Os resultados da empresa também foram provavelmente pressionados por um ambiente macroeconômico desafiador, particularmente em categorias discricionárias de alto valor, em meio à incerteza contínua relacionada a tarifas e políticas fiscais, observou a Telsey.

A Leslie’s reportou aproximadamente US$ 43 milhões em caixa disponível no final do terceiro trimestre e pagou um saldo de US$ 20 milhões de uma linha de crédito rotativo após o término do trimestre, o que a empresa acredita fornecer ampla liquidez para apoiar seus planos atuais. A empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,56, indicando ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo. Acesse mais 11 insights importantes sobre a saúde financeira da Leslie’s com uma assinatura do InvestingPro.

O preço-alvo revisado da Telsey reflete um múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 9,5x aplicado a uma estimativa reduzida de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2026 de US$ 91 milhões, abaixo da estimativa anterior de US$ 131 milhões, já que a firma não vê "nenhum sinal claro de retorno ao crescimento positivo de vendas no curto prazo". O EBITDA atual da empresa é de US$ 80,19 milhões, com uma relação EV/EBITDA de 15,06x.

Em outras notícias recentes, a Leslie’s, Inc. reportou uma queda de 12% nas vendas líquidas para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, com vendas totalizando aproximadamente US$ 500 milhões. A empresa anunciou lucro líquido preliminar entre US$ 20 milhões e US$ 22 milhões, e o EBITDA ajustado é estimado entre US$ 79 milhões e US$ 82 milhões. Em um importante desenvolvimento corporativo, a Leslie’s nomeou Amy College como nova Diretora de Merchandising e Cadeia de Suprimentos, substituindo Moyo LaBode. A firma de análise Mizuho reduziu seu preço-alvo para a Leslie’s para US$ 1,00, citando pressões contínuas nas margens e desafios na linha de receita, mantendo uma classificação Neutra. A S&P Global Ratings rebaixou a classificação de crédito da Leslie’s de ’B’ para ’B-’, destacando perspectivas de negócios mais fracas e deterioração sustentada das medidas de crédito. Além disso, a Stifel elevou o preço-alvo das ações da Leslie’s para US$ 0,57, mas manteve a classificação de Manter, observando que os recentes lucros da empresa não atenderam às expectativas. Esses desenvolvimentos refletem os desafios contínuos e mudanças estratégicas dentro da Leslie’s enquanto navega em um ambiente de mercado difícil.

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