Preço-alvo das ações da Planet Labs mantido em US$ 6,50 após resultados do F4Q25

Investing.com — Na sexta-feira, as ações da Planet Labs (NYSE:PL) mantiveram a classificação de Market Outperform e um preço-alvo de US$ 6,50 da JMP Securities, apesar do relatório financeiro misto da empresa para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a ação variam de US$ 4,50 a US$ 8,00, com a empresa atualmente avaliada em US$ 1,27 bilhão. Os resultados da empresa de imagens de satélite superaram as expectativas anteriores com um EBITDA ajustado de US$ 2,4 milhões, contra o consenso de US$ 1,4 milhão, e uma margem bruta não-GAAP de 64,7%, que foi superior aos 63,5% antecipados. Além disso, a Planet Labs mostrou um aumento significativo trimestre a trimestre em suas Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO), ostentando um crescimento de 179%.

Apesar desses indicadores positivos, as ações da empresa experimentaram uma tendência de queda este ano, caindo aproximadamente 8% no acumulado do ano. Esse declínio foi ainda mais refletido nas negociações após o expediente, onde as ações caíram 9%, contrastando com a queda de cerca de 4% do índice Russell 3000. No entanto, dados do InvestingPro mostram que as ações entregaram um impressionante retorno de 105,83% nos últimos seis meses, apesar da volatilidade recente.

Olhando para o futuro, a Planet Labs forneceu orientações para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 que ficaram aquém das expectativas de Wall Street. A empresa estima uma margem bruta não-GAAP entre 58,0% e 60,0%, em comparação com o consenso de 62,9%, e um EBITDA ajustado variando de uma perda de US$ 3,0 milhões a US$ 2,0 milhões, enquanto os analistas haviam previsto um valor positivo de US$ 1,9 milhão. As projeções de receita para o trimestre estão definidas entre US$ 61,0 milhões e US$ 63,0 milhões, com um crescimento ano a ano no ponto médio de 3%, abaixo dos US$ 65,3 milhões esperados.

Para o ano fiscal completo de 2026, a Planet Labs prevê uma margem bruta não-GAAP de 55,0% a 57,0%, que é notavelmente inferior à estimativa de consenso de 63,4%. O EBITDA ajustado está previsto para estar na faixa de uma perda de US$ 13,0 milhões a uma perda de US$ 7,0 milhões, um forte contraste com os US$ 15,6 milhões antecipados. As expectativas de receita estão definidas em US$ 260,0 milhões a US$ 280,0 milhões, indicando um crescimento de 10% ano a ano no ponto médio, novamente ligeiramente abaixo do consenso de US$ 276,3 milhões.

A empresa também destacou a captura bem-sucedida das primeiras imagens do satélite Pelican-2 recentemente lançado, marcando um marco em sua expansão contínua e avanço tecnológico. Apesar da perspectiva financeira mista, a Planet Labs continua a fazer progressos em suas capacidades operacionais. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém fortes margens de lucro bruto de 57,18% e uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 2,13. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights-chave adicionais sobre a Planet Labs, juntamente com análise financeira abrangente e estimativas de Valor Justo no Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Planet Labs PBC relatou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando que ficou abaixo das previsões tanto de lucro por ação (EPS) quanto de receita. A empresa registrou um EPS de -US$ 0,08, ficando aquém dos -US$ 0,03 antecipados, enquanto a receita atingiu US$ 61,55 milhões, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 62,2 milhões. Apesar desses contratempos, a Planet Labs alcançou uma receita anual recorde de US$ 244,4 milhões, marcando um aumento de 11% ano a ano e atingindo seu primeiro trimestre de lucratividade ajustada de EBITDA com US$ 2,4 milhões. A receita do setor de Defesa e Inteligência cresceu 20%, contribuindo positivamente para o desempenho financeiro da empresa. Além de seus resultados financeiros, a Planet Labs anunciou um acordo comercial significativo de US$ 230 milhões com seu parceiro de longo prazo no Japão, JSAT, para construir, lançar e operar uma constelação de 10 satélites Pelican de alta resolução. A firma de análise Cantor Fitzgerald observou o foco estratégico da empresa em clientes maiores e seus esforços para integrar soluções de IA em suas operações. Olhando para o futuro, a Planet Labs projeta receita para o ano fiscal de 2026 entre US$ 260 milhões e US$ 280 milhões, com foco em manter uma perda de EBITDA ajustado semelhante ao ano fiscal de 2025.

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