MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com — Na quinta-feira, o BMO Capital Markets atualizou sua perspectiva financeira sobre a Roblox Corporation (NYSE:RBLX), aumentando o preço-alvo de US$ 75,00 para US$ 82,00, mantendo a classificação de Outperform para as ações. A revisão segue os resultados do primeiro trimestre da Roblox para 2025, que superaram as expectativas do mercado, particularmente em termos de reservas e EBITDA ajustado. De acordo com dados do InvestingPro, as ações ganharam mais de 30% nos últimos seis meses, embora a análise atual sugira que as ações possam estar ligeiramente sobrevalorizadas em sua capitalização de mercado atual de US$ 46,85 bilhões.
O desempenho do 1º tri da Roblox foi notavelmente forte, com reservas e EBITDA ajustado superando as estimativas de consenso em 6% e 30%, respectivamente. Isso levou a uma revisão para cima da orientação para o ano inteiro de 2025, agora aproximadamente 1% e 1,5% acima do ponto médio do consenso de mercado para reservas e EBITDA ajustado. A trajetória de crescimento da receita da empresa continua impressionante, com o InvestingPro prevendo um crescimento de receita de 46% para o ano fiscal de 2025.
Os usuários ativos diários (DAUs) da empresa viram um aumento significativo de 26% ano a ano, chegando a cerca de 98 milhões. Esse crescimento no engajamento foi atribuído a iniciativas estratégicas como Precificação Diferencial de Robux, Otimizações de Preço e Precificação Regional, que melhoraram a monetização do tempo de jogo existente.
O analista do BMO Capital reiterou a classificação acima da média para a Roblox, citando o estágio inicial da empresa na expansão da plataforma e a presença de múltiplas alavancas para impulsionar a monetização no futuro, incluindo potenciais oportunidades de publicidade. A perspectiva positiva do analista reflete a confiança no crescimento contínuo da Roblox e na capacidade de capitalizar o engajamento de seus usuários.
Em outras notícias recentes, a Roblox Corporation divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de receita com US$ 1,21 bilhão, em comparação com os US$ 1,14 bilhões previstos. A empresa também relatou um crescimento de reservas de 31% ano a ano, superando a orientação da administração e alinhando-se às expectativas dos investidores. Empresas de análise como JPMorgan, BTIG e Benchmark responderam positivamente a esses resultados. A JPMorgan elevou o preço-alvo das ações da Roblox para US$ 80, mantendo uma classificação acima da média, enquanto BTIG e Benchmark reiteraram as classificações de Compra com preços-alvo de US$ 73 e US$ 77, respectivamente.
O desempenho da empresa foi impulsionado por um aumento nos Usuários Ativos Diários e melhores taxas de monetização. Notavelmente, houve uma mudança demográfica em direção a usuários mais velhos que têm maior capacidade de gastos, contribuindo para o crescimento. As iniciativas estratégicas da Roblox, incluindo descoberta de conteúdo impulsionada por IA e publicidade imersiva, são vistas como aprimoradoras da eficiência de monetização. Analistas da BTIG indicaram potencial de alta em usuários ativos diários e monetização, sugerindo possíveis revisões para cima nas estimativas de ano completo.
Os esforços de publicidade da Roblox, embora descritos como abaixo do esperado devido à integração contínua com o Google, devem ser uma fonte de crescimento na segunda metade do ano. A empresa também está se concentrando na expansão de seus gêneros de jogos e ecossistema de desenvolvedores, o que tem mostrado resultados promissores. Apesar das incertezas macroeconômicas, os analistas expressam confiança na trajetória de crescimento da Roblox e na eficácia de suas medidas estratégicas.
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