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Na quinta-feira, o analista Anthony Stoss da Craig-Hallum ajustou o preço-alvo para a Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) para $85,00, uma redução em relação aos $105,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa. Atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas em $64,21, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com ProTips adicionais destacando seu forte rendimento de fluxo de caixa livre e baixa volatilidade de preço. Stoss explicou que, apesar das perspectivas positivas de longo prazo para a Skyworks Solutions devido ao crescimento previsto em smartphones habilitados para IA, espera-se que os investidores sejam seletivos com seus investimentos enquanto a empresa recalibra suas estimativas após perdas de conteúdo com a Apple.
A Skyworks Solutions deve ver uma redução de conteúdo de 20-25% para o ano fiscal de 2025 como resultado do aumento da concorrência, principalmente da Broadcom, segundo a administração. A empresa mantém uma forte posição financeira com índice de liquidez corrente de 5,54 e opera com níveis moderados de dívida, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. Apesar desse revés, o segmento de Mercados Amplos foi destacado como uma história de sucesso contínuo, com a administração prevendo crescimento modesto sustentado após crescer pelo quarto trimestre consecutivo. Além disso, espera-se crescimento no setor automotivo para o AF25, o que deve ajudar a equilibrar a fraqueza contínua nos mercados de infraestrutura e industrial.
Stoss observou que as margens brutas permaneceram estáveis em dezembro, mas devem diminuir e permanecer mais baixas devido à perda de conteúdo com a Apple. No entanto, elogiou a equipe de gestão da Skyworks por mais um trimestre sólido de fluxo de caixa livre (FCF) e seu compromisso com o aumento do valor para os acionistas. Esse compromisso é evidenciado pelo anúncio de um programa de recompra de ações de $2 bilhões.
Concluindo seu comentário, Stoss expressou confiança no potencial de crescimento de longo prazo da Skyworks Solutions e sua estratégia de retornar dinheiro aos acionistas através de dividendos e da recompra recém-anunciada. Apesar disso, sugeriu que os investidores devem ser cautelosos no curto prazo devido à potencial volatilidade no mercado.
Em outras notícias recentes, a Skyworks Solutions tem sido foco de múltiplos ajustes de analistas após desenvolvimentos significativos. A TD Cowen reduziu seu preço-alvo para a Skyworks Solutions de $90 para $75, citando uma perda de 20-25% em conteúdo em seu principal cliente iOS, o que poderia potencialmente impactar a receita anual da empresa em aproximadamente $600M. A Loop Capital também cortou seu alvo para a Skyworks de $90 para $70, estimando uma diminuição anual nas vendas entre $500 milhões e $550 milhões devido à redução do envolvimento na produção do iPhone 17.
A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Sector Weight para a Skyworks, destacando a perda esperada da empresa na próxima produção do iPhone 17. A empresa anunciou uma mudança de liderança com o CEO Liam Griffin deixando o cargo para ser sucedido por Philip Brace. A Needham manteve a classificação Hold para a Skyworks, apontando para o compromisso da empresa em investir em suas operações apesar de uma redução prevista de 20-25% no conteúdo no iPhone 17, potencialmente reduzindo a receita Mobile em mais de $380 milhões ano a ano.
O Goldman Sachs cortou seu preço-alvo para a Skyworks para $70 de $92, mantendo a classificação Neutral, após o anúncio da empresa de uma redução significativa no conteúdo de RF no telefone flagship do principal cliente deste ano. Todos esses desenvolvimentos recentes refletem a sensibilidade do mercado às mudanças nas relações comerciais com grandes clientes, particularmente para empresas de tecnologia como a Skyworks Solutions.
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