Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na sexta-feira, o TD Cowen manteve uma perspectiva positiva sobre a Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), elevando o preço-alvo das ações da empresa para US$ 249, acima dos US$ 211 anteriores, enquanto reiterava a recomendação de Compra. O ajuste ocorreu após a Take-Two reportar reservas do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 no limite superior de sua orientação, beneficiando-se do forte desempenho do NBA 2K e resultados melhores que o esperado de jogos móveis. Os gastos recorrentes dos consumidores (RCS) também superaram as expectativas. O impressionante retorno de 59% das ações no último ano reflete esse forte desempenho, com as ações agora sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 238.
Apesar do adiamento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) para o ano fiscal de 2027, o TD Cowen não identificou surpresas significativas na orientação para o ano fiscal de 2026. A decisão da firma de elevar o preço-alvo para US$ 249 é baseada em um múltiplo de 20x do EBITDA ajustado projetado para o ano fiscal de 2028. Embora reconheça que a avaliação baseada nas estimativas atuais possa parecer elevada, com um múltiplo EV/EBITDA de 129x, os analistas expressaram confiança no potencial de valorização do GTA VI e consideraram prematuro expressar preocupação com a avaliação neste estágio. A análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, embora os analistas mantenham um forte consenso de compra com pontuação de 1,59 (onde 1 é Compra Forte).
O adiamento do GTA VI levou o TD Cowen a revisar suas estimativas para o ano fiscal de 2026 para baixo, alinhando-as com a orientação da empresa. A previsão para reservas do ano completo foi ajustada de US$ 8,35 bilhões para US$ 5,96 bilhões, marcando um aumento de 6% ano a ano. O EBIT ajustado agora está projetado em US$ 669 milhões, um aumento de 9% ano a ano, e o lucro por ação (LPA) ajustado deve ser de US$ 2,64, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Isso segue o crescimento atual de receita da empresa de 5,31%, conforme reportado pelo InvestingPro.
Em seus comentários, os analistas do TD Cowen destacaram a entrega contínua de serviços ao vivo como um fator-chave de desempenho, com o segmento móvel superando as expectativas. Apesar das estimativas reduzidas para o ano fiscal de 2026 devido ao adiamento do GTA VI, a perspectiva da firma permanece otimista, com a Take-Two mantendo seu status de principal escolha. Os analistas acreditam que o eventual lançamento do GTA VI poderia levar a ganhos sustentáveis mais altos, contribuindo para o valor de longo prazo da empresa. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Take-Two, incluindo 12 ProTips exclusivos adicionais e métricas de avaliação abrangentes, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Take-Two Interactive Software Inc. reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre fiscal de 2025, com reservas superando as expectativas dos analistas em 2,5%. A série NBA 2K da empresa contribuiu significativamente para esse desempenho, mostrando um crescimento de 42% ano a ano nos gastos dos consumidores e um aumento de 7% nas vendas de unidades. Analistas da BMO Capital Markets mantiveram a classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 236, citando o promissor portfólio de jogos da Take-Two, apesar de um atraso no lançamento do Grand Theft Auto VI (GTA VI). Analistas da Benchmark elevaram seu preço-alvo para US$ 250, observando números de vendas impressionantes para o NBA 2K25 e um aumento de 14% nos gastos recorrentes dos consumidores. A Raymond James também aumentou seu preço-alvo para US$ 250, destacando os jogos móveis bem-sucedidos da empresa e a antecipação para lançamentos futuros. A DA Davidson elevou seu preço-alvo para US$ 270, enfatizando a perspectiva financeira da empresa e o planejamento estratégico para próximos títulos como Mafia e Borderlands 4. A Jefferies manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 270, expressando confiança no potencial de longo prazo da Take-Two e nas projeções fiscais, especialmente com o impacto esperado do GTA VI. Esses desenvolvimentos refletem um amplo consenso entre os analistas sobre as perspectivas de crescimento da Take-Two enquanto ela se prepara para grandes lançamentos de jogos.
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