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Investing.com - A Cantor Fitzgerald elevou seu preço-alvo para a Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) para US$ 85,00 de US$ 60,00 na segunda-feira, mantendo a classificação acima da média para as ações. O novo alvo representa um potencial de valorização em relação ao preço atual de US$ 68,82, embora os dados do InvestingPro indiquem que as ações estão atualmente negociando acima do seu Valor Justo.
A empresa de pesquisa espera que a Western Digital apresente mais um trimestre de resultados acima das expectativas, com potencial de superar as previsões em receitas, margens brutas e lucro por ação tanto para os trimestres de junho quanto de setembro. A empresa demonstrou forte impulso, com retorno de preço de 45% nos últimos seis meses e uma saudável margem de lucro bruto de 28,6%.
A Cantor Fitzgerald vê a força contínua no segmento Cloud/Nearline impulsionando receitas, lucratividade e preços mais altos para a Western Digital, similar às tendências observadas na concorrente Seagate.
Embora as tarifas possam representar uma preocupação, a firma acredita que a Western Digital destacará impacto mínimo em termos de antecipações e demonstrará capacidade de repassar custos aos clientes conforme as condições de mercado evoluem.
A Cantor Fitzgerald projeta que o potencial de lucro da Western Digital para o ano calendário de 2026 ultrapassará US$ 6 por ação e acredita que a empresa merece um múltiplo similar ao da Seagate, aproximadamente 14x, dada sua posição setorial estruturalmente mais lucrativa e perfil de margem em expansão. A empresa atualmente mantém uma posição financeira sólida com índice de liquidez corrente de 1,56 e demonstrou forte lucratividade com retorno sobre o patrimônio de 14%.
Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp. anunciou a autorização de um novo programa de recompra de ações de US$ 2,0 bilhões, refletindo confiança em suas perspectivas de negócios de longo prazo. Esta iniciativa segue o recente início de um dividendo trimestral pela empresa, sublinhando seu compromisso com o valor para os acionistas. A Mizuho elevou seu preço-alvo para a Western Digital para US$ 75, mantendo a classificação de Desempenho Superior, com base em uma estimativa de lucros mais alta para o ano fiscal de 2026. Da mesma forma, o Citi aumentou seu preço-alvo para US$ 62, mantendo a classificação de Compra devido ao otimismo sobre o crescimento da receita e forte demanda no setor de HDD. A JPMorgan reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 57, observando a forte posição da Western Digital em gastos com nuvem e hiperescala, embora potenciais fraquezas tenham sido identificadas em segmentos de receita menores. A BofA Securities também manteve a classificação de Compra com um alvo de US$ 62, destacando as estratégias financeiras da Western Digital, incluindo o compromisso de retornar 100% do excesso de caixa aos acionistas. Analistas da BofA projetaram recompras significativas de ações, apoiadas por robustas previsões de fluxo de caixa livre para 2026. Esses desenvolvimentos refletem a confiança contínua na saúde financeira e iniciativas estratégicas da Western Digital.
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