Petróleo sobe com redução de estoques nos EUA
Na terça-feira, o analista James Rollyson, da Raymond James, atualizou sua perspectiva sobre a USA Compression Partners LP (NYSE:USAC), elevando o preço-alvo da firma para $30,00, acima dos $27,00 anteriores, enquanto manteve a classificação Outperform. A ação demonstrou um momento notável, com retorno de 39% nos últimos seis meses e atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas de $30,10. De acordo com a InvestingPro, a empresa oferece um rendimento de dividendos substancial de 7,2% e mantém pagamentos de dividendos por 8 anos consecutivos.
A avaliação de Rollyson seguiu o sólido desempenho da USA Compression no quarto trimestre, que encerrou um ano forte para a empresa. O sucesso da firma foi atribuído à implantação estratégica de unidades de alta potência (HP) e ao benefício de preços robustos em um mercado restrito. O analista destacou o momento positivo no setor, especialmente com preços favoráveis do petróleo e volumes aumentados de gás, particularmente na Bacia do Permian. Dados financeiros da InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 14,6% e um índice de liquidez corrente saudável de 1,43, indicando forte eficiência operacional. Obtenha acesso a mais de 15 ProTips adicionais e análise abrangente com uma assinatura InvestingPro.
A orientação financeira da empresa para 2025 indica que o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) deve ser consistente com as projeções, com despesas de capital para expansão previstas para serem ligeiramente menores que o inicialmente esperado. Rollyson apontou que essas despesas devem estar mais concentradas no final do ano, o que poderia potencialmente levar a um crescimento mais forte em 2026.
Rollyson elogiou as condições subjacentes do mercado para serviços de compressão contratual, expressando confiança de que a USA Compression continuará se beneficiando dessas tendências. Essa perspectiva otimista fundamenta a decisão da Raymond James de manter a classificação Outperform e aumentar o preço-alvo de 12 meses para $30 por unidade, conforme as métricas de avaliação são atualizadas.
Em outras notícias recentes, a USA Compression Partners LP tem sido foco de múltiplos ajustes de analistas após seus resultados do quarto trimestre de 2024. A Stifel elevou seu preço-alvo para $28 dos anteriores $24, mantendo a classificação Hold na ação. Isso seguiu o anúncio da empresa de uma perspectiva robusta para 2025, com EBITDA projetado alcançando aproximadamente $600 milhões.
A Raymond James reafirmou sua classificação Outperform e preço-alvo de $27, observando que a receita da empresa superou as expectativas e o EBITDA foi aproximadamente 7% maior que o projetado. Enquanto isso, a Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo para $26 de $24, mantendo uma classificação Neutral, citando benefícios potenciais das tendências mais amplas do mercado.
A USA Compression Partners também está transitando para um modelo de serviços compartilhados com a Energy Transfer, que deve otimizar operações e contribuir para a redução de custos. A empresa também está planejando seu maior gasto de capital expansionista em mais de dez anos, estimado em cerca de $245 milhões.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a USA Compression Partners, que espera um ambiente positivo para a indústria de compressão, fortalecido por preços favoráveis do petróleo e volumes crescentes de gás. A administração da empresa está focada em reduzir o índice de alavancagem e está estrategicamente posicionada para aproveitar oportunidades de crescimento.
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