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Na sexta-feira, o analista Josh Beck, da Raymond James, aumentou o preço-alvo para a Amazon.com (NASDAQ:AMZN) de 260 USD para 275 USD, mantendo a classificação Strong Buy para as ações da empresa. O novo alvo está alinhado com o consenso geral dos analistas, conforme dados do InvestingPro mostram alvos variando de 211 USD a 306 USD. A postura otimista de Beck baseia-se no desempenho da Amazon Web Services (AWS) e seu negócio de IA, que demonstra rápido crescimento apesar das restrições atuais. As ações da empresa estão atualmente negociando próximas à máxima de 52 semanas de 242,52 USD, tendo entregue um impressionante retorno de 46,73% nos últimos seis meses.
Beck destacou que o segmento de IA da AWS, particularmente seu projeto GenAI, está demonstrando forte expansão, com um negócio de múltiplos bilhões crescendo a taxas triplas. Segundo estimativas da Raymond James, o negócio de IA da AWS está gerando aproximadamente 3,5 bilhões USD com taxa de crescimento de 200%. Isso é baseado em cerca de 150.000 Hoppers operando com 65% de utilização, contribuindo com centenas de milhões dos RSAs do Bedrock a cada trimestre. Esse crescimento contribui para a forte saúde financeira geral da Amazon, que o InvestingPro classifica como ÓTIMA com pontuação de 3,16. Beck observou que o crescimento está atualmente limitado pela disponibilidade de chips e energia, mas prevê que essas restrições diminuirão no segundo semestre do ano, potencialmente levando a uma aceleração no crescimento.
A perspectiva positiva do analista é ainda respaldada por verificações na nuvem indicando que o Bedrock está ganhando maior tração no mercado, com alto crescimento e forte suporte dos clientes. O preço-alvo aumentado para 275 USD reflete aproximadamente 12 vezes a projeção do valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) para 2027. Ele mantém a recomendação para os investidores comprarem ações da Amazon, especialmente em qualquer recuo.
Beck também resumiu o recente desempenho financeiro da Amazon, observando que as métricas principais da empresa superaram as expectativas, com um lucro operacional aproximadamente 4 bilhões USD acima da média dos últimos quatro trimestres. O robusto desempenho da empresa se reflete em suas impressionantes métricas financeiras, com receita total atingindo 620,13 bilhões USD e EBITDA de 111,58 bilhões USD nos últimos doze meses. No entanto, a orientação de receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas devido aos impactos cambiais, e o lucro operacional ficou no limite superior das previsões do mercado. As métricas principais da AWS ficaram aproximadamente em linha com as expectativas em 28,8 bilhões USD, embora houvesse expectativa por números ligeiramente mais altos.
Por fim, Beck mencionou que as restrições relacionadas a chips de terceiros e próprios, energia e placas-mãe devem melhorar no segundo semestre do ano, o que poderia atrasar uma potencial aceleração no crescimento e tem pesado sobre as ações da Amazon.
Em outras notícias recentes, a Amazon.com Inc. tem sido foco de análises de várias firmas. A Cantor Fitzgerald manteve a classificação Overweight para a Amazon, destacando o robusto negócio principal da empresa e o potencial para crescimento de margem, apesar de uma previsão substancial de despesas de capital de cerca de 105 bilhões USD para o ano fiscal de 2026. A Redburn-Atlantic reiterou a classificação Buy para a Amazon, enfatizando a gestão competente da empresa em questões de sobrecapacidade e resposta efetiva aos sinais de demanda.
A RBC Capital Markets elevou o preço-alvo da Amazon de 255,00 USD para 265,00 USD, observando força na Amazon Web Services (AWS) e contínua superação no lucro antes de juros e impostos (EBIT). Outra nota da Cantor Fitzgerald confirmou sua postura positiva sobre a Amazon, com classificação Overweight e preço-alvo de 270,00 USD, destacando os fortes fundamentos da Amazon e potencial para expansão de margem no setor de varejo.
Por último, o Telsey Advisory Group reiterou sua classificação Outperform e preço-alvo de 275,00 USD para a Amazon. A firma elogiou o desempenho da Amazon no Q4 2024 e a orientação para Q1 2025, observando que o crescimento das vendas ficou ligeiramente abaixo das expectativas devido ao efeito do ano bissexto e taxas de câmbio desfavoráveis, enquanto o lucro operacional atendeu às projeções. Todos esses desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva positiva dos analistas em relação à saúde financeira e estratégia de negócios da Amazon.
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