Raymond James eleva preço-alvo das ações da Talen Energy para US$ 405 após acordo com AWS

Investing.com - O Raymond James elevou seu preço-alvo para as ações da Talen Energy (NASDAQ:TLN) para US$ 405,00, de US$ 399,00, na segunda-feira, mantendo a classificação de Outperform para a produtora independente de energia. As ações, atualmente negociadas a US$ 374,68 e com alta de quase 86% no acumulado do ano, receberam um consenso de Compra Forte dos analistas, embora os dados do InvestingPro sugiram que as ações possam estar sobrevalorizadas nos níveis atuais.

A firma citou a "combinação convincente de estabilidade e potencial de alta" da Talen com seu portfólio de 10.700 MW, destacando o acordo renovado da usina nuclear de Susquehanna que fornecerá energia nuclear para a AWS até 2042. Com uma capitalização de mercado de US$ 17,1 bilhões e uma Pontuação de Saúde Financeira Justa do InvestingPro, que oferece 12 ProTips adicionais sobre o potencial de crescimento e métricas de avaliação da Talen.

O Raymond James observou que, com aproximadamente 80% de geração de carga base, a Talen se beneficia do aumento da visibilidade de receita por meio de acordos de compra de energia de longo prazo, fortes resultados de leilões de capacidade, recentes acordos de operação obrigatória por confiabilidade e suporte contra baixas via créditos fiscais de produção nuclear.

A firma também apontou para a recente aquisição de US$ 3,8 bilhões pela Talen de aproximadamente 2,9 GW de turbinas a gás de ciclo combinado eficientes do PJM na Pensilvânia e Ohio, que aumenta a escala com EBITDA ajustado projetado para 2026 acima de US$ 1,8 bilhão e acréscimo imediato de 40% no fluxo de caixa livre por ação.

O Raymond James sugeriu que o potencial de fusões e aquisições da Talen, seja como alvo ou comprador, adiciona mais apelo ao caso de investimento, especialmente agora que a "história e moeda de capital da empresa se beneficiam do recente acordo com a AWS e da adição estratégica de CCGT."

Em outras notícias recentes, a Talen Energy anunciou a aquisição de duas usinas de energia a gás de ciclo combinado por um preço líquido de US$ 3,5 bilhões após benefícios fiscais. As usinas, localizadas na Pensilvânia e Ohio, devem aumentar a presença da Talen no mercado de energia PJM. Após esta aquisição, o UBS elevou seu preço-alvo para a Talen Energy para US$ 399, mantendo a classificação de Compra, estimando que a aquisição poderia adicionar de 9% a 16% de valor com base nos preços atuais de capacidade do PJM. A Oppenheimer também aumentou seu preço-alvo para a Talen Energy para US$ 405, apesar do EBITDA de US$ 90 milhões da empresa no segundo trimestre de 2025 ter ficado abaixo da estimativa de US$ 95 milhões devido a uma paralisação prolongada na instalação de Susquehanna.

Adicionalmente, a Oppenheimer havia anteriormente elevado seu alvo para US$ 315 com a notícia de um acordo de compra de energia ampliado com a Amazon Web Services, que deve adicionar valor incremental significativo. A Jefferies, no entanto, reduziu seu preço-alvo para US$ 326 devido à alta exposição da Talen Energy ao leilão de capacidade do PJM, observando uma exposição de 45% para 2025-2027. Apesar das variadas respostas dos analistas, os recentes movimentos estratégicos da Talen Energy têm sido um ponto focal para os investidores.

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