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Na segunda-feira, a Raymond James reafirmou sua posição positiva sobre as ações da TPG RE Finance Trust (NYSE:TRTX), mantendo a classificação Outperform com meta de preço estável em $10,00. O endosso segue uma análise detalhada do desempenho do quarto trimestre e do relatório anual da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a TRTX atualmente negocia com um índice P/L de 11,32 e capitalização de mercado de $688 milhões, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
Stephen Laws, analista da Raymond James, forneceu insights sobre a decisão de manter a classificação favorável. A perspectiva revisada considera os ajustes do portfólio de fim de ano, mas antecipa um aumento nos lucros distribuíveis conforme a empresa expande seu portfólio de investimentos e gerencia efetivamente suas propriedades imobiliárias (REOs). Laws espera que o redirecionamento de capital para novos investimentos em empréstimos seniores imobiliários comerciais (CRE) seja incrementador. Dados do InvestingPro mostram que a empresa oferece um atraente rendimento de dividendos de 11,12% e manteve lucratividade nos últimos doze meses.
Laws destacou diversos fatores que contribuem para a classificação Outperform, incluindo a robustez do portfólio de empréstimos da TPG RE Finance, que atualmente tem desempenho de 100%. A estratégia da empresa de reduzir exposição ao setor de escritórios e utilizar uma alta proporção de financiamento não marcado a mercado (non-MTM) também desempenha um papel significativo na avaliação positiva. A análise do InvestingPro revela forte liquidez com índice corrente de 73,37, embora os investidores devam notar a alta volatilidade da ação com beta de 2,21.
O analista apontou que as ações da TPG RE Finance Trust estão negociando a aproximadamente 75% do valor contábil, o que ressalta uma avaliação atrativa. Isso, combinado com a antecipação de maior atividade em novos investimentos, apresenta um cenário atraente de risco-retorno para investidores, segundo Laws. Dados atuais do InvestingPro confirmam essa avaliação, mostrando a ação negociando a 0,62x do valor contábil.
Em resumo, a Raymond James expressou confiança na direção estratégica e perspectivas financeiras da TPG RE Finance Trust, sustentada pelas características sólidas do portfólio da empresa e potencial para crescimento dos lucros. A meta de preço de $10,00 permanece inalterada, refletindo a avaliação da firma sobre o desempenho futuro da ação.
Em outras notícias recentes, a TPG RE Finance Trust Inc . reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma significativa queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita esperada. A empresa registrou um LPA de $0,10, abaixo dos $0,26 esperados, enquanto a receita alcançou $34,74 milhões, inferior aos $39,04 milhões antecipados. Apesar do resultado trimestral abaixo do esperado, a TPG RE Finance mantém uma posição robusta com lucros distribuíveis de $1,08 por ação em 2024, cobrindo dividendos 1,1 vezes. A empresa também registrou forte originação de empréstimos em 2024, com $562,3 milhões em novos empréstimos. Para o futuro, a TPG RE Finance está otimista quanto ao aumento da atividade de investimento imobiliário em 2025, visando crescer seu portfólio para entre $4,5 bilhões e $5 bilhões até o final do ano. A empresa planeja aproveitar sua liquidez significativa para novos investimentos, esperando que a nova atividade supere os pagamentos de empréstimos. Analistas da BTIG e Raymond James demonstraram interesse na estratégia da empresa para gerenciar seu portfólio REO e aumentar a atividade de investimento em empréstimos. O CEO da TPG RE Finance, Doug Bucard, destacou o foco da empresa em maximizar o valor para os acionistas apesar do resultado abaixo do esperado.
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