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Na segunda-feira, o analista Dane Leone, da Raymond James, reiterou a classificação de Compra Forte e o preço-alvo de $19,00 para a Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL) após o relatório de resultados do quarto trimestre de 2024. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece otimista, com preços-alvo variando entre $14 e $22, sugerindo potencial de alta significativo dos níveis atuais. A Ocular Therapeutix anunciou receita total de $17,1 milhões, ligeiramente abaixo da estimativa da Raymond James de $17,8 milhões. O lucro por ação diluído (EPS) foi reportado em $(0,29), comparado à projeção de $(0,26).
A receita da empresa foi principalmente impulsionada pelo produto Dextenza, que registrou aumento de 11% em relação ao trimestre anterior e 16% em comparação ao ano anterior. A Ocular Therapeutix encerrou o ano fiscal de 2024 com aproximadamente $392 milhões em caixa e equivalentes, que devem financiar as operações até 2028. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 13,01 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, embora seja importante notar que a empresa ainda não é lucrativa.
Uma atualização importante da teleconferência de resultados foi a mudança no design do estudo SOL-1, que recebeu aprovação do FDA para uma emenda ao acordo de Avaliação de Protocolo Especial (SPA). O estudo agora incluirá redosagem adicional nas semanas 52 e 76. O relatório do endpoint primário, inicialmente esperado para o quarto trimestre de 2025, está agora programado para o primeiro trimestre de 2026.
Além disso, o estudo SOL-R será reduzido para 555 pacientes dos 825 planejados inicialmente, o que deve acelerar o cronograma do estudo. Apesar do atraso no relatório dos resultados preliminares do SOL-1, a Raymond James vê as atualizações recentes de forma positiva, sugerindo que poderiam levar a uma submissão mais rápida do Novo Pedido de Medicamento (NDA) e a um rótulo de produto mais robusto, oferecendo dosagem a cada seis a doze meses.
Leone expressou confiança no perfil do medicamento Axpaxli™ em comparação com outras plataformas de Inibidor de Tirosina Quinase (TKI) de liberação prolongada, e no design estratégico dos estudos SOL-1 e SOL-R. Essa confiança fundamenta a decisão da empresa de manter a classificação de Compra Forte e o preço-alvo de $19,00 para as ações da Ocular Therapeutix.
Em outras notícias recentes, a Ocular Therapeutix reportou prejuízo de $0,29 por ação no quarto trimestre, maior que a perda de $0,25 projetada pelos analistas. A receita da empresa no trimestre foi de $17,08 milhões, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de $17,21 milhões, mas marcou um aumento de 15,4% em relação aos $14,8 milhões do mesmo período do ano anterior. Para o ano completo de 2024, a Ocular Therapeutix reportou receita total de $63,7 milhões, um aumento de 9% em relação aos $58,4 milhões em 2023, impulsionada pelo aumento nas vendas do produto DEXTENZA.
A BofA Securities recentemente ajustou sua perspectiva sobre a Ocular Therapeutix, reduzindo o preço-alvo para $17 de $18, mas mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue a emenda ao SPA para o estudo SOL-1, que inclui redosagem adicional e deve fornecer insights sobre a durabilidade a longo prazo do Axpaxli. A empresa encerrou 2024 com saldo de caixa de $392,1 milhões, que prevê financiar as operações até 2028.
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