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Na quinta-feira, as ações da GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX) subiram após a reafirmação da recomendação Forte Compra e preço-alvo de $9,00 pela Raymond James. O endosso vem após a empresa reportar resultados trimestrais sólidos, que foram bem recebidos pelo mercado, com a ação subindo aproximadamente 3%. De acordo com dados do InvestingPro, a ação permanece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando de $4,25 a $10,00.
A GoodRx, conhecida por fornecer comparação de preços e descontos em medicamentos prescritos, tem negociado em múltiplos que os analistas da Raymond James consideram razoáveis. A avaliação atual da ação está em 7,1 vezes o EBITDA projetado para 2025 e 6,3 vezes o EBITDA de 2026. Esses múltiplos são vistos como atrativos para uma empresa que tem potencial de crescimento de receita de alto dígito único a baixo dígito duplo e margens incrementais muito altas, sustentadas por uma impressionante margem de lucro bruto de 94,09% e forte rendimento de fluxo de caixa livre.
Os analistas da Raymond James projetaram um crescimento aproximado de 7% no EBITDA da GoodRx em 2025 e cerca de 13% em 2026. A firma espera que o desempenho consistente e o progresso nas estratégias de crescimento da empresa provavelmente levarão a uma expansão de seu múltiplo de volta à faixa de 10-12 vezes. A análise do InvestingPro revela diversos indicadores positivos, incluindo expectativa de crescimento do lucro líquido este ano e forte posição de liquidez.
A perspectiva positiva é baseada no histórico recente da GoodRx e na antecipação de um padrão mais estável de expectativas e ganhos no futuro. A Raymond James acredita que conforme a GoodRx continua a entregar em suas alavancas de crescimento, a confiança dos investidores se solidificará, potencialmente resultando em uma reavaliação positiva da ação.
Os investidores responderam favoravelmente à notícia, o que proporcionou um impulso às ações da GoodRx na sessão de negociação de quinta-feira. O foco da empresa em manter altas margens incrementais e crescimento da linha superior parece alinhar-se com as expectativas da Raymond James para o desempenho da ação.
Em outras notícias recentes, a GoodRx Holdings Inc. reportou uma pequena queda em seus resultados do quarto trimestre, com lucro por ação ajustado de $0,09, abaixo da estimativa de $0,10. A receita do trimestre foi de $198,6 milhões, ligeiramente abaixo da estimativa consensual de $199,76 milhões, embora tenha marcado um aumento de 0,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar disso, a empresa emitiu uma forte orientação para o primeiro trimestre de 2025, projetando receita entre $201 milhões e $205 milhões, superando o consenso dos analistas de $202,6 milhões.
Para o ano completo de 2024, a GoodRx reportou um aumento de 6% na receita, totalizando $792,3 milhões, e alcançou um lucro líquido de $16,4 milhões, uma melhoria notável em comparação com o prejuízo líquido de $8,9 milhões em 2023. O analista do Citi, Daniel Grosslight, elevou o preço-alvo das ações da GoodRx para $6,75, mantendo a recomendação de Compra.
Os desenvolvimentos recentes da GoodRx, incluindo seu foco estratégico na alocação de capital e redução de dívida, foram bem recebidos pelos investidores. A empresa encerrou o quarto trimestre com mais de 7 milhões de consumidores usando seus serviços, indicando uma base de usuários em crescimento.
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