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Na segunda-feira, a Raymond James rebaixou as ações da Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH) de Desempenho Superior para Desempenho de Mercado. A decisão seguiu os resultados financeiros e perspectivas decepcionantes divulgados pela empresa no início do dia, fazendo com que as ações caíssem 16,3% na última semana. De acordo com os dados da InvestingPro, as ações agora estão sendo negociadas próximas à mínima de 52 semanas de US$ 101,05, tendo recuado mais de 27% nos últimos seis meses. Os analistas da Raymond James citaram vários fatores para o rebaixamento, incluindo uma desaceleração significativa no crescimento orgânico e desafios no alinhamento com as prioridades da atual administração dos EUA.
A Booz Allen Hamilton, conhecida por seus serviços de consultoria para o governo dos EUA, enfrentou comparações difíceis com o ano anterior. Espera-se que a taxa de crescimento orgânico da empresa desacelere de aproximadamente 12% no ano passado para cerca de 3% este ano. Essa desaceleração é atribuída a uma mistura mais pesada de trabalhos para o governo civil e figuras comparativas difíceis do desempenho do ano anterior. Apesar desses desafios, a análise da InvestingPro mostra que a empresa mantém fundamentos sólidos com uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" e tem mantido consistentemente os pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos.
Os analistas também observaram que as margens de lucro da Booz Allen Hamilton estão sob pressão devido aos investimentos contínuos em áreas de crescimento de longo prazo. Além disso, a carteira de pedidos da empresa, um indicador-chave de receita futura, mostrou sinais de rotatividade negativa, com cancelamentos de reservas e ajustes para períodos de desempenho expirados contribuindo para as preocupações.
Diante desses desafios, a Raymond James ajustou suas estimativas financeiras para a Booz Allen Hamilton para os anos fiscais de 2026 e 2027. A perspectiva revisada sugere que as ações podem revisitar suas mínimas do final de fevereiro. O rebaixamento reflete as expectativas dos analistas de que as ações enfrentarão dificuldades no curto prazo enquanto a empresa navega pelos desafios destacados.
Em outras notícias recentes, a Booz Allen Hamilton reportou resultados financeiros mistos para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025. O lucro por ação (LPA) da empresa atendeu às expectativas em US$ 1,61, mas a receita ficou abaixo, atingindo US$ 2,97 bilhões contra uma previsão de US$ 3,03 bilhões. A empresa anunciou uma redução de 7% no quadro de funcionários planejada para o primeiro trimestre de 2026, indicando potenciais desafios em seus negócios civis. Além disso, o setor de IA da Booz Allen Hamilton mostrou crescimento robusto, com um aumento de 30% contribuindo significativamente para a receita geral. A carteira de pedidos da empresa no final do ano aumentou 15% para US$ 37 bilhões, sugerindo um forte pipeline para projetos futuros. Olhando para o futuro, a Booz Allen Hamilton projeta receita entre US$ 12 bilhões e US$ 12,5 bilhões para o ano fiscal de 2026, com aceleração de crescimento prevista para a segunda metade do ano. Os analistas observaram o foco estratégico da empresa em defesa e inteligência, com expectativa de crescimento mais lento inicialmente. Apesar da receita abaixo do esperado, o EBITDA ajustado da Booz Allen Hamilton cresceu 12% para US$ 1,315 bilhão no ano fiscal.
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